| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 131 663.00 | 108 487.00 | 23 176.00 | 131 663.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 897 478.00 | 2 966 753.00 | 1 930 725.00 | 4 897 478.00 |
AH Fonds commercial | 59 236 951.00 | 1 016 386.00 | 58 220 565.00 | 59 236 951.00 |
AN Terrains | 96 896 780.00 | 42 504 982.00 | 54 391 798.00 | 96 896 780.00 |
AP Constructions | 75 800 543.00 | 44 933 958.00 | 30 866 585.00 | 75 800 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 277 743.00 | 6 930 743.00 | 1 347 000.00 | 8 277 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 866 544.00 | 4 996 635.00 | 1 869 909.00 | 6 866 544.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 594 432.00 | | 2 594 432.00 | 2 594 432.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 600.00 | | 13 600.00 | 13 600.00 |
BF Prêts | 4 465 319.00 | | 4 465 319.00 | 4 465 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 145 417.00 | | 145 417.00 | 145 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 962 277.00 | 103 476 804.00 | 171 485 474.00 | 274 962 277.00 |
BT Marchandises | 27 921 440.00 | 2 823 758.00 | 25 097 681.00 | 27 921 440.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 245 486.00 | 871 513.00 | 26 373 973.00 | 27 245 486.00 |
BZ Autres créances | 62 725 583.00 | | 62 725 583.00 | 62 725 583.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
CF Disponibilités | 21 282 191.00 | | 21 282 191.00 | 21 282 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 722 674.00 | | 722 674.00 | 722 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 897 387.00 | 3 695 271.00 | 136 202 116.00 | 139 897 387.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 206 787.00 | | 206 787.00 | 206 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 432 900.00 | 107 310 041.00 | 308 122 860.00 | 415 432 900.00 |
CU Autres participations | 15 616 947.00 | | 15 616 947.00 | 15 616 947.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 228 483.00 | | 228 483.00 | 228 483.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 18 860.00 | 18 860.00 | | 18 860.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 819 200.00 | 2 819 200.00 | | 2 819 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 858 990.00 | 1 858 990.00 | | 1 858 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 379 181.00 | 379 181.00 | | 379 181.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 853 323.00 | 3 853 323.00 | | 3 853 323.00 |
DG Autres réserves | 32 181 381.00 | 26 811 088.00 | | 32 181 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 949 137.00 | 5 370 293.00 | | -4 949 137.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 196.00 | | |
DK Provisions réglementées | 214 607.00 | 326 035.00 | | 214 607.00 |
DL TOTAL (I) | 36 357 543.00 | 41 418 305.00 | | 36 357 543.00 |
DP Provisions pour risques | 402 577.00 | 530 433.00 | | 402 577.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 248 404.00 | | | 1 248 404.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 650 980.00 | 530 433.00 | | 1 650 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 224 832.00 | 7 615 695.00 | | 30 224 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 691 358.00 | 143 207 470.00 | | 172 691 358.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 933 461.00 | 19 773 317.00 | | 23 933 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 844 849.00 | 29 162 756.00 | | 29 844 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 665 069.00 | 4 588 348.00 | | 6 665 069.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 117 796.00 | 503 904.00 | | 117 796.00 |
EA Autres dettes | 5 587 708.00 | 12 991 711.00 | | 5 587 708.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 049 262.00 | 187 163.00 | | 1 049 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 114 336.00 | 218 030 366.00 | | 270 114 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 122 860.00 | 259 979 104.00 | | 308 122 860.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 172 960.00 | | 61 172 960.00 | 61 172 960.00 |
FG Production vendue services | 86 409 683.00 | | 86 409 683.00 | 86 409 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 582 643.00 | | 147 582 643.00 | 147 582 643.00 |
FN Production immobilisée | | | 317 846.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 576 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 527 335.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 715 848.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 164 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 141.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 128 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 752 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 108 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 217 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 336 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 172 571.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 836 017.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 897 109.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 289.00 | |
GE Autres charges | | | 1 157 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 554 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 973 069.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 716 040.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 21 745.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 737 785.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 137 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 364 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 502 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 765 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 792 002.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 429.00 | 51 551.00 | | 69 429.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 147 773.00 | 61 238.00 | | 147 773.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 157 679.00 | 2.00 | | 157 679.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 374 881.00 | 112 791.00 | | 374 881.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114 499.00 | 82 479.00 | | 114 499.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 831.00 | 32 296.00 | | 12 831.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 247.00 | 9 775.00 | | 46 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173 578.00 | 124 549.00 | | 173 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 201 304.00 | -11 759.00 | | 201 304.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 155.00 | 731 755.00 | | 23 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 335 284.00 | 2 727 814.00 | | 335 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 640 001.00 | 167 982 868.00 | | 153 640 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 589 138.00 | 162 612 575.00 | | 158 589 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 949 137.00 | 5 370 293.00 | | -4 949 137.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 951 858.00 | | 36 645 509.00 | 240 951 858.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 150 523.00 | | | 150 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 861 246.00 | 20 379 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 497 124.00 | 275 100 243.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 150 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 288.00 | 64 134 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 630 589.00 | 190 436 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 568 013.00 | | 17 571 703.00 | 46 568 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 398 639.00 | | 17 667 992.00 | 173 398 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 834 683.00 | | 1 405 814.00 | 20 834 683.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 702 314.00 | 14 997 980.00 | 623 046.00 | 87 702 314.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 108 830.00 | 18 517.00 | | 108 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 931 149.00 | 934 278.00 | 5 288.00 | 2 931 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 662 335.00 | 14 045 185.00 | 617 758.00 | 84 662 335.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 137 967.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 326 035.00 | 46 247.00 | 157 676.00 | 326 035.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 530 433.00 | 1 266 693.00 | 146 145.00 | 530 433.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 123 000.00 | | | 123 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 440 538.00 | 836 017.00 | | 440 538.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 209 980.00 | 4 602 007.00 | 3 988 228.00 | 2 209 980.00 |
6T Sur comptes clients | 713 487.00 | 295 103.00 | 137 077.00 | 713 487.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 487 005.00 | 5 871 093.00 | 4 125 305.00 | 3 487 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 343 473.00 | 7 184 033.00 | 4 429 126.00 | 4 343 473.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 751 415.00 | 4 249 705.00 | |
UG ‐ Financières | | 137 967.00 | 21 745.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 46 247.00 | 157 676.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 157 532 349.00 | 6 364 699.00 | | 157 532 349.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 844 849.00 | 29 844 849.00 | | 29 844 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 172 331.00 | 1 172 331.00 | | 1 172 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 505 340.00 | 1 505 340.00 | | 1 505 340.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 027 953.00 | 4 027 953.00 | | 4 027 953.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 117 796.00 | 117 796.00 | | 117 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 521 169.00 | 29 521 169.00 | | 29 521 169.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 049 262.00 | 1 049 262.00 | | 1 049 262.00 |
UP Prêts | 4 465 319.00 | | 4 465 319.00 | 4 465 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 283 384.00 | | 283 384.00 | 283 384.00 |
UX Autres créances clients | 26 275 181.00 | 22 627 835.00 | 3 647 346.00 | 26 275 181.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 327.00 | 22 327.00 | | 22 327.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 507 771.00 | 507 771.00 | | 507 771.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 970 305.00 | 970 305.00 | | 970 305.00 |
VB T. V. A. | 4 454 480.00 | 4 454 480.00 | | 4 454 480.00 |
VC Groupe et associés | 56 985 460.00 | | 56 985 460.00 | 56 985 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 070 235.00 | 5 070 235.00 | | 5 070 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 154 598.00 | 5 381 007.00 | 18 554 032.00 | 25 154 598.00 |
VI Groupe et associés | 15 159 009.00 | 15 159 009.00 | | 15 159 009.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 212 252.00 | | | 38 212 252.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 814 749.00 | | | 10 814 749.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 243 786.00 | 243 786.00 | | 243 786.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 248 169.00 | 248 169.00 | | 248 169.00 |
VP Divers | 12 416.00 | 12 416.00 | | 12 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 465 222.00 | 465 222.00 | | 465 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251 173.00 | 251 173.00 | | 251 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 722 674.00 | 722 674.00 | | 722 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 442 446.00 | 30 060 937.00 | 65 381 508.00 | 95 442 446.00 |
VW T.V.A. | 3 522 176.00 | 3 522 176.00 | | 3 522 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 114 336.00 | 99 173 095.00 | 18 554 032.00 | 270 114 336.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 674.00 | | | 674.00 |