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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
AN Terrains | 58 734.00 | | 58 734.00 | 58 734.00 |
AP Constructions | 360 793.00 | 174 365.00 | 186 428.00 | 360 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 566.00 | 78 870.00 | 149 697.00 | 228 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 163.00 | 254 304.00 | 405 858.00 | 660 163.00 |
BT Marchandises | 3 408 920.00 | 47 148.00 | 3 361 772.00 | 3 408 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 891.00 | 34 088.00 | 10 803.00 | 44 891.00 |
BZ Autres créances | 26 884.00 | | 26 884.00 | 26 884.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 564 591.00 | | 564 591.00 | 564 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 391.00 | | 3 391.00 | 3 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 148 677.00 | 81 236.00 | 4 067 441.00 | 4 148 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 808 840.00 | 335 540.00 | 4 473 300.00 | 4 808 840.00 |
CP Parts à moins d’un an | 111.00 | | | 111.00 |
CU Autres participations | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 928.00 | 122 928.00 | | 122 928.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 292.00 | 12 292.00 | | 12 292.00 |
DG Autres réserves | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 424 281.00 | 1 067 841.00 | | 424 281.00 |
DL TOTAL (I) | 909 501.00 | 1 553 061.00 | | 909 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 057 792.00 | 2 558 212.00 | | 3 057 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 474 762.00 | 45 336.00 | | 474 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 183 118.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 245.00 | 76 651.00 | | 31 245.00 |
EA Autres dettes | | 40 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 563 799.00 | 2 903 316.00 | | 3 563 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 473 300.00 | 4 456 377.00 | | 4 473 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 090.00 | 1 768 990.00 | | 539 090.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 248 619.00 | 1 339 780.00 | | 1 248 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 691 135.00 | | 4 108.00 | 691 135.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 35 080.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 080.00 | 1 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 080.00 | 660 163.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 648 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 978.00 | | | 10 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 643 985.00 | | 4 108.00 | 643 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 171.00 | | | 36 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 277.00 | 53 027.00 | | 201 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 208.00 | 53 027.00 | | 200 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 195 861.00 | | 148 713.00 | 195 861.00 |
6T Sur comptes clients | 38 398.00 | | 4 309.00 | 38 398.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 234 259.00 | | 153 022.00 | 234 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 234 259.00 | | 153 022.00 | 234 259.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 153 022.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 883.00 | 40 883.00 | | 40 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 155.00 | 6 155.00 | | 6 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
UX Autres créances clients | 44 891.00 | 44 891.00 | | 44 891.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VB T. V. A. | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 249 619.00 | | 1 249 619.00 | 1 249 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 809 173.00 | 33 083.00 | 1 776 090.00 | 1 809 173.00 |
VI Groupe et associés | 433 879.00 | 433 879.00 | | 433 879.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 920.00 | | | 35 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 714.00 | 26 714.00 | | 26 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 391.00 | 3 391.00 | | 3 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 277.00 | 75 277.00 | | 75 277.00 |
VW T.V.A. | 16 251.00 | 16 251.00 | | 16 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 564 799.00 | 539 090.00 | 3 025 709.00 | 3 564 799.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 938.00 | 72 271.00 | | 18 938.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 80 015.00 | 52 070.00 | | 80 015.00 |
ST Autres comptes | 45 572.00 | 67 649.00 | | 45 572.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 463.00 | 29 741.00 | | 28 463.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 000.00 | 38 759.00 | | 2 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 319.00 | 12 361.00 | | 8 319.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 257.00 | 84 632.00 | | 27 257.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 456.00 | 281 750.00 | | 19 456.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 771.00 | 19 829.00 | | 1 771.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 051.00 | 188 219.00 | | 156 051.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |