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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 62 500.00 | | 62 500.00 | 62 500.00 |
AP Constructions | 49 337.00 | 49 337.00 | | 49 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 811.00 | 145 811.00 | | 145 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 648.00 | 195 148.00 | 62 500.00 | 257 648.00 |
BZ Autres créances | 10 654 926.00 | | 10 654 926.00 | 10 654 926.00 |
CF Disponibilités | 71 399.00 | | 71 399.00 | 71 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 10 726 325.00 | | 10 726 325.00 | 10 726 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 983 973.00 | 195 148.00 | 10 788 825.00 | 10 983 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 210.00 | 44 210.00 | | 44 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
DG Autres réserves | 286 928.00 | 286 928.00 | | 286 928.00 |
DH Report à nouveau | -395 480.00 | -454 971.00 | | -395 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 139.00 | 59 491.00 | | -1 139.00 |
DL TOTAL (I) | -61 061.00 | -59 921.00 | | -61 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187.00 | | | 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 211.00 | 175 081.00 | | 175 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 593.00 | 13 295.00 | | 7 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 552.00 | 16 492.00 | | 14 552.00 |
EA Autres dettes | 10 652 343.00 | 10 660 917.00 | | 10 652 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 849 886.00 | 10 865 784.00 | | 10 849 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 788 825.00 | 10 805 863.00 | | 10 788 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 336.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 242.00 | 11 051 242.00 | | 242.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 169 174.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 242.00 | 11 220 417.00 | | 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | 35 240.00 | | 46.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 025 157.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46.00 | 11 060 397.00 | | 46.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 196.00 | 160 020.00 | | 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 242.00 | 11 257 310.00 | | 18 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 382.00 | 11 197 819.00 | | 19 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 139.00 | 59 491.00 | | -1 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 148.00 | | | 195 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 148.00 | | | 195 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 175 211.00 | 175 211.00 | | 175 211.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 593.00 | 7 593.00 | | 7 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 552.00 | 14 552.00 | | 14 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 652 343.00 | 10 652 343.00 | | 10 652 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 654 926.00 | 10 654 926.00 | | 10 654 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 654 926.00 | 10 654 926.00 | | 10 654 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 849 886.00 | 10 849 886.00 | | 10 849 886.00 |