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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 441.00 | 36 441.00 | | 36 441.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AN Terrains | 757 555.00 | | 757 555.00 | 757 555.00 |
AP Constructions | 4 431 093.00 | 2 505 530.00 | 1 925 562.00 | 4 431 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 809.00 | 129 273.00 | 41 535.00 | 170 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 150 696.00 | 960 067.00 | 190 628.00 | 1 150 696.00 |
AV Immobilisations en cours | 146 585.00 | | 146 585.00 | 146 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 698 785.00 | 3 631 313.00 | 3 067 471.00 | 6 698 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 490.00 | | 3 490.00 | 3 490.00 |
BT Marchandises | 740 306.00 | | 740 306.00 | 740 306.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 904.00 | | 5 904.00 | 5 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BZ Autres créances | 145 546.00 | | 145 546.00 | 145 546.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 1 557 122.00 | | 1 557 122.00 | 1 557 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 503.00 | | 17 503.00 | 17 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 505 473.00 | | 2 505 473.00 | 2 505 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 204 258.00 | 3 631 313.00 | 5 572 945.00 | 9 204 258.00 |
CU Autres participations | 2 514.00 | | 2 514.00 | 2 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 357 786.00 | | | 357 786.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 497 582.00 | | | 1 497 582.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 176 973.00 | | | 176 973.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 492.00 | | | 30 492.00 |
DG Autres réserves | 817 544.00 | | | 817 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -386 048.00 | | | -386 048.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
DL TOTAL (I) | 2 508 729.00 | | | 2 508 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 821 084.00 | | | 1 821 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 721 245.00 | | | 721 245.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 893.00 | | | 29 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 847.00 | | | 247 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 475.00 | | | 231 475.00 |
EA Autres dettes | 12 669.00 | | | 12 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 064 215.00 | | | 3 064 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 572 945.00 | | | 5 572 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 321 709.00 | | | 1 321 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 469 192.00 | | 469 192.00 | 469 192.00 |
FD Production vendue biens | 549 780.00 | | 549 780.00 | 549 780.00 |
FG Production vendue services | 390 092.00 | | 390 092.00 | 390 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 409 065.00 | | 1 409 065.00 | 1 409 065.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 451 570.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 301 670.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -118 845.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 242 621.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 525 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 677 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | -28 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 316 181.00 | |
GE Autres charges | | | 13 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 958 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -506 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -561 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 001.00 | | | 26 001.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 690.00 | | | 13 690.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 177 562.00 | | | 177 562.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 177 562.00 | | | 177 562.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 175 720.00 | | | 175 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 629 132.00 | | | 1 629 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 015 181.00 | | | 2 015 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -386 048.00 | | | -386 048.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 201 984.00 | | 755 067.00 | 6 201 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 240 591.00 | 6 698 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 240 591.00 | 6 656 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 491.00 | | | 39 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 160 937.00 | | 754 068.00 | 6 160 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 557.00 | | 999.00 | 1 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 553 970.00 | 316 182.00 | 238 839.00 | 3 553 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 442.00 | | | 36 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 517 529.00 | 316 182.00 | 238 839.00 | 3 517 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 625 000.00 | 62 874.00 | 252 751.00 | 625 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 848.00 | 247 848.00 | | 247 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 475.00 | 231 475.00 | | 231 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 669.00 | 12 669.00 | | 12 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
UX Autres créances clients | 15 601.00 | 15 601.00 | | 15 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 821 085.00 | 670 598.00 | 858 662.00 | 1 821 085.00 |
VI Groupe et associés | 96 246.00 | 96 246.00 | | 96 246.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 304 840.00 | | | 1 304 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 199.00 | | | 135 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 546.00 | 145 546.00 | | 145 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 504.00 | 17 504.00 | | 17 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 692.00 | 178 650.00 | 42.00 | 178 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 034 323.00 | 1 321 710.00 | 1 111 413.00 | 3 034 323.00 |