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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 72 421.00 | 65 464.00 | 6 956.00 | 72 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 794.00 | 84 794.00 | | 84 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 718.00 | 193 693.00 | 25.00 | 193 718.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 667.00 | | 6 667.00 | 6 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 754.00 | | 40 754.00 | 40 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 760.00 | 343 951.00 | 74 810.00 | 418 760.00 |
BT Marchandises | 3 943.00 | | 3 943.00 | 3 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 867.00 | 1 746.00 | 168 121.00 | 169 867.00 |
BZ Autres créances | 23 962.00 | | 23 962.00 | 23 962.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 194 375.00 | | 194 375.00 | 194 375.00 |
CF Disponibilités | 393 554.00 | | 393 554.00 | 393 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 415.00 | | 5 415.00 | 5 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 116.00 | 1 746.00 | 789 370.00 | 791 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 209 876.00 | 345 697.00 | 864 179.00 | 1 209 876.00 |
CU Autres participations | 20 408.00 | | 20 408.00 | 20 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 167 870.00 | | | 167 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 719.00 | | | 6 719.00 |
DL TOTAL (I) | 207 589.00 | | | 207 589.00 |
DP Provisions pour risques | 96 210.00 | | | 96 210.00 |
DQ Provisions pour charges | 69.00 | | | 69.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 279.00 | | | 96 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326 285.00 | | | 326 285.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 320.00 | | | 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 870.00 | | | 38 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 980.00 | | | 149 980.00 |
EA Autres dettes | 44 855.00 | | | 44 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 311.00 | | | 560 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 179.00 | | | 864 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 311.00 | | | 560 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 760.00 | | | 418 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 418 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 357 599.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 599.00 | | | 357 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 161.00 | | | 61 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 761.00 | 5 190.00 | | 338 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 761.00 | 5 190.00 | | 338 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 356.00 | 96 279.00 | 97 356.00 | 97 356.00 |
6T Sur comptes clients | 1 760.00 | 1 746.00 | 1 760.00 | 1 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 760.00 | 1 746.00 | 1 760.00 | 1 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 116.00 | 98 025.00 | 99 116.00 | 99 116.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 97 956.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 870.00 | 38 870.00 | | 38 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 998.00 | 136 998.00 | | 136 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 939.00 | 12 939.00 | | 12 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 855.00 | 44 855.00 | | 44 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 754.00 | | 40 754.00 | 40 754.00 |
UX Autres créances clients | 167 074.00 | 167 074.00 | | 167 074.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
VB T. V. A. | 11 019.00 | 11 019.00 | | 11 019.00 |
VI Groupe et associés | 326 285.00 | 326 285.00 | | 326 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 943.00 | 12 943.00 | | 12 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 415.00 | 5 415.00 | | 5 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 997.00 | 199 244.00 | 40 754.00 | 239 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 991.00 | 559 991.00 | | 559 991.00 |