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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 957.00 | 6 500.00 | 2 457.00 | 8 957.00 |
AP Constructions | 844 526.00 | 637 393.00 | 207 133.00 | 844 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 349 389.00 | 314 182.00 | 35 207.00 | 349 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 881.00 | 218 638.00 | 52 243.00 | 270 881.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 144 391.00 | | 144 391.00 | 144 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 403.00 | | 36 403.00 | 36 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 688 086.00 | 1 176 713.00 | 511 372.00 | 1 688 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 167.00 | | 24 167.00 | 24 167.00 |
BT Marchandises | 79 905.00 | | 79 905.00 | 79 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 783 126.00 | 228 844.00 | 554 282.00 | 783 126.00 |
BZ Autres créances | 319 822.00 | | 319 822.00 | 319 822.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
CF Disponibilités | 12 222.00 | | 12 222.00 | 12 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 465.00 | | 13 465.00 | 13 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 233 140.00 | 228 844.00 | 1 004 296.00 | 1 233 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 921 225.00 | 1 405 557.00 | 1 515 668.00 | 2 921 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 115 016.00 | 115 016.00 | | 115 016.00 |
DG Autres réserves | 87 446.00 | 87 624.00 | | 87 446.00 |
DH Report à nouveau | -117 149.00 | | | -117 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -654 227.00 | -117 149.00 | | -654 227.00 |
DL TOTAL (I) | -485 066.00 | 169 339.00 | | -485 066.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 156 860.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 052.00 | 207 037.00 | | 395 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 665.00 | 27 497.00 | | 5 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 236 992.00 | 993 936.00 | | 1 236 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 605.00 | 267 892.00 | | 317 605.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 184.00 | | |
EA Autres dettes | 45 420.00 | 14 506.00 | | 45 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 000 734.00 | 1 675 912.00 | | 2 000 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 515 668.00 | 1 845 251.00 | | 1 515 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 155 042.00 | 53 467.00 | 31 796.00 | 1 155 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 149 129.00 | 52 881.00 | 31 796.00 | 1 149 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 665.00 | 5 665.00 | | 5 665.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 236 992.00 | 1 236 992.00 | | 1 236 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 420.00 | 45 420.00 | | 45 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 294 463.00 | 1 136 746.00 | 157 717.00 | 1 294 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 000 734.00 | 2 000 734.00 | | 2 000 734.00 |