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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 132 530.00 | 125 008.00 | 7 522.00 | 132 530.00 |
AN Terrains | 3 787 150.00 | 106 044.00 | 3 681 106.00 | 3 787 150.00 |
AP Constructions | 17 896 647.00 | 11 700 649.00 | 6 195 998.00 | 17 896 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 609 624.00 | 3 130 326.00 | 479 299.00 | 3 609 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 608 282.00 | 439 332.00 | 168 951.00 | 608 282.00 |
AV Immobilisations en cours | 470 703.00 | 7 157.00 | 463 546.00 | 470 703.00 |
AX Avances et acomptes | 283 228.00 | | 283 228.00 | 283 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 411.00 | | 9 411.00 | 9 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 797 574.00 | 15 508 515.00 | 11 289 060.00 | 26 797 574.00 |
BT Marchandises | 112 543.00 | | 112 543.00 | 112 543.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 681.00 | | 36 681.00 | 36 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 639.00 | 10 811.00 | 3 828.00 | 14 639.00 |
BZ Autres créances | 583 664.00 | | 583 664.00 | 583 664.00 |
CF Disponibilités | 10 774.00 | | 10 774.00 | 10 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 047.00 | | 20 047.00 | 20 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 348.00 | 10 811.00 | 767 537.00 | 778 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 575 923.00 | 15 519 326.00 | 12 056 597.00 | 27 575 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 862 775.00 | 22 862 775.00 | | 22 862 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 845.00 | 85 845.00 | | 85 845.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 17 408.00 | 17 408.00 | | 17 408.00 |
DH Report à nouveau | -14 319 213.00 | -13 254 846.00 | | -14 319 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -155 759.00 | -1 064 368.00 | | -155 759.00 |
DL TOTAL (I) | 8 491 055.00 | 8 646 814.00 | | 8 491 055.00 |
DP Provisions pour risques | 142 683.00 | 457 107.00 | | 142 683.00 |
DQ Provisions pour charges | 225 057.00 | 273 069.00 | | 225 057.00 |
DR TOTAL (IV) | 367 740.00 | 730 176.00 | | 367 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 251.00 | 8 426.00 | | 2 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150.00 | 1 150.00 | | 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 292 612.00 | 400 588.00 | | 292 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 825 558.00 | 1 358 438.00 | | 825 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 968 200.00 | 1 086 261.00 | | 968 200.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 404 892.00 | 46 280.00 | | 404 892.00 |
EA Autres dettes | 704 139.00 | 39 576.00 | | 704 139.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 197 802.00 | 2 940 719.00 | | 3 197 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 056 597.00 | 12 317 709.00 | | 12 056 597.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 710.00 | | 14 710.00 | 14 710.00 |
FG Production vendue services | 9 058 474.00 | | 9 058 474.00 | 9 058 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 073 184.00 | | 9 073 184.00 | 9 073 184.00 |
FM Production stockée | | | 6.00 | |
FN Production immobilisée | | | 11 429.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 68 435.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 443 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 596 219.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 869 734.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 209 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 849 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 260 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 251 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 748 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 055 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 264.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 77 167.00 | |
GE Autres charges | | | 580 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 874 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -277 799.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 795.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 795.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -281 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 139 693.00 | 76 596.00 | | 139 693.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 387.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 124 547.00 | 124 547.00 | | 124 547.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 264 240.00 | 204 530.00 | | 264 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 478.00 | 12 710.00 | | 9 478.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 971.00 | 10 854.00 | | 2 971.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 124 547.00 | 124 547.00 | | 124 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 996.00 | 148 111.00 | | 136 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 127 243.00 | 56 418.00 | | 127 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 862 254.00 | 8 500 412.00 | | 9 862 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 018 013.00 | 9 564 780.00 | | 10 018 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -155 759.00 | -1 064 368.00 | | -155 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 100 364.00 | | 860 369.00 | 26 100 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 9 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 879.00 | 146 279.00 | 26 797 574.00 | 16 879.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 879.00 | 141 279.00 | 26 655 634.00 | 16 879.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 815.00 | | 5 714.00 | 126 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 962 438.00 | | 851 355.00 | 25 962 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 111.00 | | 3 300.00 | 11 111.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 584 666.00 | 1 055 000.00 | 138 308.00 | 14 584 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 224.00 | 784.00 | | 124 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 460 442.00 | 1 054 216.00 | 138 308.00 | 14 460 442.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 730 176.00 | 79 816.00 | 442 252.00 | 730 176.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 4 666.00 | 3 264.00 | 774.00 | 4 666.00 |
6T Sur comptes clients | 10 811.00 | | | 10 811.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 478.00 | 3 264.00 | 774.00 | 15 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 745 653.00 | 83 080.00 | 443 026.00 | 745 653.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 431.00 | 443 026.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 649.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 124 547.00 | 124 547.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 825 558.00 | 825 558.00 | | 825 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 614 678.00 | 614 678.00 | | 614 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 309 565.00 | 309 565.00 | | 309 565.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 404 892.00 | 404 892.00 | | 404 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 855.00 | 31 855.00 | | 31 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 411.00 | 9 336.00 | 75.00 | 9 411.00 |
UX Autres créances clients | 3 604.00 | 3 604.00 | | 3 604.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 185.00 | 10 185.00 | | 10 185.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 036.00 | 11 036.00 | | 11 036.00 |
VB T. V. A. | 172 593.00 | 172 593.00 | | 172 593.00 |
VC Groupe et associés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
VI Groupe et associés | 672 284.00 | 672 284.00 | | 672 284.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 347.00 | 27 347.00 | | 27 347.00 |
VP Divers | 113 709.00 | 113 709.00 | | 113 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 958.00 | 43 958.00 | | 43 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258 826.00 | 258 826.00 | | 258 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 047.00 | 20 047.00 | | 20 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 761.00 | 627 686.00 | 75.00 | 627 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 905 190.00 | 2 905 190.00 | | 2 905 190.00 |