| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 992.00 | 21 291.00 | 700.00 | 21 992.00 |
AH Fonds commercial | 657 260.00 | 15 878.00 | 641 382.00 | 657 260.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 162.00 | 21 162.00 | | 21 162.00 |
AP Constructions | 1 295 560.00 | 1 115 802.00 | 179 757.00 | 1 295 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 985 073.00 | 737 179.00 | 247 894.00 | 985 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 181 243.00 | 754 525.00 | 426 717.00 | 1 181 243.00 |
AV Immobilisations en cours | 56 441.00 | | 56 441.00 | 56 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 179 056.00 | | 179 056.00 | 179 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 404 673.00 | 2 672 340.00 | 1 732 332.00 | 4 404 673.00 |
BP En cours de production de services | 18 050.00 | | 18 050.00 | 18 050.00 |
BT Marchandises | 13 240 648.00 | 292 440.00 | 12 948 208.00 | 13 240 648.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 505.00 | | 5 505.00 | 5 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 770 590.00 | 68 657.00 | 2 701 932.00 | 2 770 590.00 |
BZ Autres créances | 2 375 979.00 | | 2 375 979.00 | 2 375 979.00 |
CF Disponibilités | 2 472 834.00 | | 2 472 834.00 | 2 472 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 155.00 | | 54 155.00 | 54 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 937 765.00 | 361 097.00 | 20 576 667.00 | 20 937 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 342 438.00 | 3 033 438.00 | 22 308 999.00 | 25 342 438.00 |
CU Autres participations | 6 881.00 | 6 500.00 | 381.00 | 6 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 3 204 004.00 | 2 202 613.00 | | 3 204 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 103 962.00 | 1 001 390.00 | | 1 103 962.00 |
DL TOTAL (I) | 4 857 967.00 | 3 754 004.00 | | 4 857 967.00 |
DP Provisions pour risques | 52 774.00 | 99 774.00 | | 52 774.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 774.00 | 99 774.00 | | 52 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 326 182.00 | 3 989 911.00 | | 4 326 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405 173.00 | 783 163.00 | | 405 173.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 833 516.00 | 728 248.00 | | 833 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 751 186.00 | 8 809 420.00 | | 8 751 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 427 126.00 | 1 445 614.00 | | 1 427 126.00 |
EA Autres dettes | 1 655 072.00 | 1 870 012.00 | | 1 655 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 398 257.00 | 17 626 371.00 | | 17 398 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 308 999.00 | 21 480 150.00 | | 22 308 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 866 664.00 | 10 950 907.00 | | 10 866 664.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 886.00 | | | 15 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 015 505.00 | | 58 015 505.00 | 58 015 505.00 |
FG Production vendue services | 6 436 943.00 | | 6 436 943.00 | 6 436 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 452 448.00 | | 64 452 448.00 | 64 452 448.00 |
FM Production stockée | | | 18 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 896 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 367 033.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 583 740.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -160 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 891 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 882 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 164 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 722 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 239 772.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 316 604.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 63 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 704 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 662 161.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -107 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 554 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 534 278.00 | 275 305.00 | | 534 278.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 075.00 | 1 130.00 | | 25 075.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 350.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 075.00 | 2 480.00 | | 25 075.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106 580.00 | 30 764.00 | | 106 580.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 252.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 580.00 | 32 017.00 | | 106 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81 505.00 | -29 536.00 | | -81 505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 368 983.00 | 358 387.00 | | 368 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 392 114.00 | 64 929 921.00 | | 65 392 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 288 151.00 | 63 928 530.00 | | 64 288 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 103 962.00 | 1 001 390.00 | | 1 103 962.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 413.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 073 360.00 | | 408 233.00 | 4 073 360.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 71 593.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 71 721.00 | 185 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 921.00 | 4 404 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 200.00 | 3 518 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700 415.00 | | | 700 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 189 354.00 | | 334 165.00 | 3 189 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183 590.00 | | 74 068.00 | 183 590.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 410 190.00 | 239 772.00 | | 2 410 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 423.00 | 4 031.00 | | 38 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 371 767.00 | 235 740.00 | | 2 371 767.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 99 774.00 | | 47 000.00 | 99 774.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 15 878.00 | | | 15 878.00 |
6N Sur stocks et en cours | 281 237.00 | 292 440.00 | 281 237.00 | 281 237.00 |
6T Sur comptes clients | 78 339.00 | 24 164.00 | 33 845.00 | 78 339.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 381 954.00 | 316 604.00 | 315 082.00 | 381 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 481 728.00 | 316 604.00 | 362 082.00 | 481 728.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 316 604.00 | 362 082.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 405 173.00 | 289 340.00 | 115 833.00 | 405 173.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 751 186.00 | 8 751 186.00 | | 8 751 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 477 052.00 | 477 052.00 | | 477 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 416 189.00 | 416 189.00 | | 416 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 689.00 | 170 689.00 | | 170 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 179 056.00 | | 179 056.00 | 179 056.00 |
UX Autres créances clients | 2 678 904.00 | 2 678 904.00 | | 2 678 904.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 685.00 | 91 685.00 | | 91 685.00 |
VB T. V. A. | 95 498.00 | 95 498.00 | | 95 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 886.00 | 15 886.00 | | 15 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 310 296.00 | 212 435.00 | 4 097 860.00 | 4 310 296.00 |
VI Groupe et associés | 1 484 382.00 | | 1 484 382.00 | 1 484 382.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 500 000.00 | | | 3 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 557 531.00 | | | 3 557 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146 508.00 | 146 508.00 | | 146 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 278 710.00 | 2 278 710.00 | | 2 278 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 155.00 | 54 155.00 | | 54 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 379 782.00 | 5 200 725.00 | 179 056.00 | 5 379 782.00 |
VW T.V.A. | 387 375.00 | 387 375.00 | | 387 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 564 741.00 | 10 866 664.00 | 5 698 077.00 | 16 564 741.00 |