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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 781.00 | 35 590.00 | 3 191.00 | 38 781.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 196 946.00 | | 196 946.00 | 196 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 516 990.00 | 407 779.00 | 109 211.00 | 516 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 375.00 | 443 369.00 | 310 006.00 | 753 375.00 |
BP En cours de production de services | 187 305.00 | | 187 305.00 | 187 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 803 151.00 | 80 057.00 | 723 093.00 | 803 151.00 |
BZ Autres créances | 21 183.00 | | 21 183.00 | 21 183.00 |
CF Disponibilités | 616 289.00 | | 616 289.00 | 616 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 838.00 | | 64 838.00 | 64 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 692 766.00 | 80 057.00 | 1 612 709.00 | 1 692 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 446 141.00 | 523 426.00 | 1 922 714.00 | 2 446 141.00 |
CR Parts à plus d’un an | 143 205.00 | | | 143 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 781 000.00 | 778 000.00 | | 781 000.00 |
DH Report à nouveau | 333.00 | 953.00 | | 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 000.00 | 147 380.00 | | 246 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 258 333.00 | 1 157 333.00 | | 1 258 333.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 435.00 | 9 393.00 | | 4 435.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 435.00 | 9 393.00 | | 4 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 881.00 | 29 558.00 | | 34 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 529 741.00 | 510 512.00 | | 529 741.00 |
EA Autres dettes | 18 776.00 | 13 337.00 | | 18 776.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 549.00 | 44 798.00 | | 71 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 946.00 | 603 205.00 | | 659 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 922 714.00 | 1 769 930.00 | | 1 922 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 659 946.00 | 603 205.00 | | 659 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 777 334.00 | | 18 347.00 | 777 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 306.00 | 753 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 306.00 | 516 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 727.00 | | | 235 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 540 950.00 | | 18 347.00 | 540 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 658.00 | | | 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 276.00 | 49 399.00 | 42 306.00 | 436 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 364.00 | 1 226.00 | | 34 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 912.00 | 48 173.00 | 42 306.00 | 401 912.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 393.00 | 4 435.00 | 9 393.00 | 9 393.00 |
6T Sur comptes clients | 51 067.00 | 47 196.00 | 18 206.00 | 51 067.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 067.00 | 47 196.00 | 18 206.00 | 51 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 460.00 | 51 631.00 | 27 599.00 | 60 460.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 631.00 | 27 599.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 881.00 | 34 881.00 | | 34 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 656.00 | 157 656.00 | | 157 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 654.00 | 141 654.00 | | 141 654.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 989.00 | 30 989.00 | | 30 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 776.00 | 18 776.00 | | 18 776.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 549.00 | 71 549.00 | | 71 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
UX Autres créances clients | 659 946.00 | 659 946.00 | | 659 946.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 143 205.00 | | 143 205.00 | 143 205.00 |
VB T. V. A. | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
VC Groupe et associés | 6 811.00 | 6 811.00 | | 6 811.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 026.00 | 20 026.00 | | 20 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 520.00 | 8 520.00 | | 8 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 838.00 | 64 838.00 | | 64 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 889 830.00 | 745 967.00 | 143 862.00 | 889 830.00 |
VW T.V.A. | 179 416.00 | 179 416.00 | | 179 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 946.00 | 659 946.00 | | 659 946.00 |