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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113 051.00 | | 113 051.00 | 113 051.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
AP Constructions | 56 336.00 | 56 336.00 | | 56 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 456 364.00 | 1 624 980.00 | 2 831 384.00 | 4 456 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 221 103.00 | 6 038 621.00 | 2 182 482.00 | 8 221 103.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 720.00 | | 26 720.00 | 26 720.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 264 539.00 | | 264 539.00 | 264 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 200.00 | | 22 200.00 | 22 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 248 766.00 | 7 797 244.00 | 5 451 522.00 | 13 248 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 301.00 | | 6 301.00 | 6 301.00 |
BT Marchandises | 138 031.00 | | 138 031.00 | 138 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 203.00 | | 27 203.00 | 27 203.00 |
BZ Autres créances | 353 782.00 | | 353 782.00 | 353 782.00 |
CF Disponibilités | 1 030 782.00 | | 1 030 782.00 | 1 030 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 178 015.00 | | 178 015.00 | 178 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 734 116.00 | | 1 734 116.00 | 1 734 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 982 883.00 | 7 797 244.00 | 7 185 639.00 | 14 982 883.00 |
CR Parts à plus d’un an | 960.00 | | | 960.00 |
CU Autres participations | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 87 771.00 | 77 306.00 | 10 465.00 | 87 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 100.00 | 750 100.00 | | 750 100.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 667 000.00 | 1 667 000.00 | | 1 667 000.00 |
DH Report à nouveau | -512 370.00 | -26 707.00 | | -512 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 075.00 | -485 662.00 | | 344 075.00 |
DL TOTAL (I) | 2 248 805.00 | 1 904 729.00 | | 2 248 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 521 580.00 | 2 057 904.00 | | 2 521 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 550 542.00 | 1 821 669.00 | | 1 550 542.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 486.00 | | | 4 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 550 241.00 | 230 172.00 | | 550 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 224.00 | 205 988.00 | | 309 224.00 |
EA Autres dettes | 760.00 | | | 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 936 834.00 | 4 315 734.00 | | 4 936 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 185 639.00 | 6 220 464.00 | | 7 185 639.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 000 582.00 | 704 081.00 | | 2 000 582.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 550 542.00 | | | 1 550 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 101 644.00 | | 101 644.00 | 101 644.00 |
FD Production vendue biens | 19 354.00 | | 19 354.00 | 19 354.00 |
FG Production vendue services | 2 319 167.00 | | 2 319 167.00 | 2 319 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 440 166.00 | | 2 440 166.00 | 2 440 166.00 |
FN Production immobilisée | | | 57 165.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 632 563.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 182 117.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 838.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 233 086.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 021 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 690 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 592 369.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 769 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 412 683.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 298.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 370 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 470.00 | | | 19 470.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 470.00 | | | 19 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 409.00 | 20 008.00 | | 21 409.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 959.00 | | | 22 959.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 369.00 | 20 008.00 | | 44 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 899.00 | -20 008.00 | | -24 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 412.00 | -2 372.00 | | 1 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 201 588.00 | 2 292 657.00 | | 3 201 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 857 513.00 | 2 778 320.00 | | 2 857 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 344 075.00 | -485 662.00 | | 344 075.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 191 469.00 | 230 867.00 | | 191 469.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 50 978.00 | 38 186.00 | | 50 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 982 963.00 | 588 180.00 | | 6 982 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 919.00 | 8 388.00 | | 68 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 914 045.00 | 579 792.00 | | 6 914 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 811 865.00 | | | 811 865.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 550 241.00 | 550 241.00 | | 550 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 408.00 | 96 408.00 | | 96 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 629.00 | 195 629.00 | | 195 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 264 540.00 | 264 540.00 | | 264 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 200.00 | 22 200.00 | | 22 200.00 |
UX Autres créances clients | 27 204.00 | 27 204.00 | | 27 204.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VB T. V. A. | 60 851.00 | 60 851.00 | | 60 851.00 |
VC Groupe et associés | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 519 188.00 | 399 288.00 | 2 022 078.00 | 2 519 188.00 |
VI Groupe et associés | 738 678.00 | 738 678.00 | | 738 678.00 |
VP Divers | 282 525.00 | 282 525.00 | | 282 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 134.00 | 12 134.00 | | 12 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 895.00 | 7 895.00 | | 7 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178 016.00 | 178 016.00 | | 178 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 845 740.00 | 844 780.00 | 960.00 | 845 740.00 |
VW T.V.A. | 5 053.00 | 5 053.00 | | 5 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 932 348.00 | 2 000 582.00 | 2 022 078.00 | 4 932 348.00 |