| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 007.00 | | 16 007.00 | 16 007.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 125 893.00 | 110 543.00 | 15 350.00 | 125 893.00 |
AN Terrains | 1 693 907.00 | | 1 693 907.00 | 1 693 907.00 |
AP Constructions | 5 158 497.00 | 4 716 347.00 | 442 150.00 | 5 158 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 899.00 | 5 899.00 | | 5 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 415 715.00 | 405 955.00 | 1 009 760.00 | 1 415 715.00 |
AX Avances et acomptes | 352 352.00 | | 352 352.00 | 352 352.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 498 293.00 | | 498 293.00 | 498 293.00 |
BF Prêts | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260 016.00 | | 260 016.00 | 260 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 551 577.00 | 5 238 743.00 | 4 312 834.00 | 9 551 577.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 174 564.00 | | 1 174 564.00 | 1 174 564.00 |
BT Marchandises | 3 572 842.00 | 200 000.00 | 3 372 842.00 | 3 572 842.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 114.00 | | 6 114.00 | 6 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 362 961.00 | 520 658.00 | 2 842 303.00 | 3 362 961.00 |
BZ Autres créances | 644 057.00 | 139 334.00 | 504 723.00 | 644 057.00 |
CF Disponibilités | 3 576 522.00 | | 3 576 522.00 | 3 576 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 337 061.00 | 859 992.00 | 11 477 069.00 | 12 337 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 888 638.00 | 6 098 735.00 | 15 789 903.00 | 21 888 638.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 007.00 | | | 16 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 1 983 312.00 | 1 983 312.00 | | 1 983 312.00 |
DH Report à nouveau | 4 744 723.00 | 4 436 434.00 | | 4 744 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 786 794.00 | 308 289.00 | | 786 794.00 |
DL TOTAL (I) | 10 814 829.00 | 10 028 036.00 | | 10 814 829.00 |
DP Provisions pour risques | 30 619.00 | 55 723.00 | | 30 619.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 619.00 | 55 723.00 | | 30 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6.00 | 1 079 868.00 | | 6.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 569 866.00 | 530 974.00 | | 569 866.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 250 000.00 | 1 150 000.00 | | 1 250 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 644 074.00 | 1 754 507.00 | | 1 644 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 466 617.00 | 1 410 318.00 | | 1 466 617.00 |
EA Autres dettes | 13 892.00 | 10 000.00 | | 13 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 944 454.00 | 5 935 666.00 | | 4 944 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 789 903.00 | 16 019 425.00 | | 15 789 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 136 610.00 | | | 3 136 610.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6.00 | | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 766 984.00 | | 4 766 984.00 | 4 766 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 766 984.00 | | 4 766 984.00 | 4 766 984.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 718 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 486 398.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 463 924.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -235 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 908 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 018 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 663 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 674.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 659 992.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 619.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 707 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 779 310.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 438.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 038.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 763 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 002.00 | 26 968.00 | | 11 002.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 347 000.00 | | | 347 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 358 002.00 | 26 968.00 | | 358 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 291.00 | 6 809.00 | | 20 291.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 262.00 | 544.00 | | 40 262.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 44 432.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 553.00 | 51 785.00 | | 60 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 297 449.00 | -24 817.00 | | 297 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 274 332.00 | 115 616.00 | | 274 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 848 875.00 | 8 701 602.00 | | 5 848 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 062 081.00 | 8 393 313.00 | | 5 062 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 786 794.00 | 308 289.00 | | 786 794.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 969.00 | | | 15 969.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 677 543.00 | | 1 526 815.00 | 8 677 543.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 890.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 890.00 | 783 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 652 780.00 | 9 551 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 645 891.00 | 8 626 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 900.00 | | | 141 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 059 515.00 | | 1 212 744.00 | 8 059 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 476 129.00 | | 314 070.00 | 476 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 139 123.00 | 161 674.00 | 62 054.00 | 5 139 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 929.00 | 11 614.00 | | 98 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 040 194.00 | 150 060.00 | 62 054.00 | 5 040 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 723.00 | 30 619.00 | 55 723.00 | 55 723.00 |
6N Sur stocks et en cours | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
6T Sur comptes clients | 555 901.00 | | 35 243.00 | 555 901.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 107 372.00 | 31 962.00 | | 107 372.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 863 273.00 | 31 962.00 | 35 243.00 | 863 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 918 996.00 | 62 581.00 | 90 966.00 | 918 996.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 619.00 | 55 723.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 557 845.00 | | 557 845.00 | 557 845.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 644 074.00 | 1 644 074.00 | | 1 644 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 291.00 | 84 291.00 | | 84 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 011.00 | 126 011.00 | | 126 011.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 159 648.00 | 159 648.00 | | 159 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 892.00 | 13 892.00 | | 13 892.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 498 293.00 | | 498 293.00 | 498 293.00 |
UP Prêts | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260 016.00 | | 260 016.00 | 260 016.00 |
UX Autres créances clients | 3 362 961.00 | 3 362 961.00 | | 3 362 961.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 440.00 | 14 440.00 | | 14 440.00 |
VB T. V. A. | 62 486.00 | 62 486.00 | | 62 486.00 |
VC Groupe et associés | 188 282.00 | 188 282.00 | | 188 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VI Groupe et associés | 12 021.00 | 12 021.00 | | 12 021.00 |
VP Divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 736.00 | 34 736.00 | | 34 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 377 924.00 | 377 924.00 | | 377 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 790 327.00 | 4 007 018.00 | 783 309.00 | 4 790 327.00 |
VW T.V.A. | 1 061 931.00 | 1 061 931.00 | | 1 061 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 694 454.00 | 3 136 610.00 | 557 845.00 | 3 694 454.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 775.00 | | | 34 775.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 64 483.00 | | | 64 483.00 |
ST Autres comptes | 414 872.00 | | | 414 872.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 429 591.00 | | | 429 591.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 775.00 | | | 34 775.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 118 717.00 | | | 1 118 717.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 464 719.00 | | | 464 719.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 908 947.00 | | | 908 947.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |