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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 656.00 | 29 415.00 | 2 241.00 | 31 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 291.00 | 274 069.00 | 61 222.00 | 335 291.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 29 496.00 | | 29 496.00 | 29 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 181.00 | 306 222.00 | 92 959.00 | 399 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 837.00 | | 4 837.00 | 4 837.00 |
BP En cours de production de services | 862 204.00 | | 862 204.00 | 862 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 075.00 | | 441 075.00 | 441 075.00 |
BZ Autres créances | 162 784.00 | | 162 784.00 | 162 784.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 240.00 | | 101 240.00 | 101 240.00 |
CF Disponibilités | 985 807.00 | | 985 807.00 | 985 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 615.00 | | 3 615.00 | 3 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 561 561.00 | | 2 561 561.00 | 2 561 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 960 742.00 | 306 222.00 | 2 654 520.00 | 2 960 742.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 884.00 | | | 28 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 840.00 | 99 840.00 | | 99 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 827 233.00 | 782 563.00 | | 827 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 329.00 | 225 630.00 | | 213 329.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 312.00 | 9 512.00 | | 4 312.00 |
DL TOTAL (I) | 1 149 215.00 | 1 122 045.00 | | 1 149 215.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 213 107.00 | 843 142.00 | | 1 213 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 059.00 | 215 420.00 | | 157 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 749.00 | 143 482.00 | | 134 749.00 |
EA Autres dettes | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 505 305.00 | 1 202 435.00 | | 1 505 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 654 520.00 | 2 324 480.00 | | 2 654 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 756 570.00 | | 3 756 570.00 | 3 756 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 756 570.00 | | 3 756 570.00 | 3 756 570.00 |
FM Production stockée | | | 173 565.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 239.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 812.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 995 431.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 584 864.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 980 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 755 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 336 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 733.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 719 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 276 094.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 341.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 723.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 266.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 350.00 | 9 094.00 | | 3 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 350.00 | 9 094.00 | | 3 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 850.00 | -3 894.00 | | 1 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 950.00 | 80 680.00 | | 70 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 007 897.00 | 3 682 404.00 | | 4 007 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 794 568.00 | 3 456 774.00 | | 3 794 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 329.00 | 225 630.00 | | 213 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 178.00 | | 405 883.00 | 400 178.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 738.00 | | 2 738.00 | 2 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 355.00 | | 372 650.00 | 367 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 085.00 | | 30 496.00 | 30 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 882.00 | 31 733.00 | 37 393.00 | 311 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 144.00 | 31 733.00 | 37 393.00 | 309 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 201.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 059.00 | 157 059.00 | | 157 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 652.00 | 22 652.00 | | 22 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 831.00 | 71 831.00 | | 71 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 496.00 | | | 29 496.00 |
UX Autres créances clients | 441 075.00 | | | 441 075.00 |
VB T. V. A. | 149 484.00 | | | 149 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 977.00 | | | 9 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 597.00 | 3 597.00 | | 3 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 323.00 | | | 3 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 615.00 | | | 3 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 636 969.00 | 607 473.00 | 29 496.00 | 636 969.00 |
VW T.V.A. | 36 669.00 | 36 669.00 | | 36 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 198.00 | 292 198.00 | | 292 198.00 |