| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
BD Autres titres immobilisés | 759 000.00 | 2 340.00 | 756 660.00 | 759 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 761 287.00 | 2 340.00 | 758 947.00 | 761 287.00 |
CF Disponibilités | 336 193.00 | | 336 193.00 | 336 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 193.00 | | 336 193.00 | 336 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 480.00 | 2 340.00 | 1 095 140.00 | 1 097 480.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 895 749.00 | 895 749.00 | | 895 749.00 |
DH Report à nouveau | -238 531.00 | -273 103.00 | | -238 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 723.00 | 34 572.00 | | 32 723.00 |
DL TOTAL (I) | 1 069 728.00 | 1 037 005.00 | | 1 069 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 758.00 | 21 758.00 | | 21 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EA Autres dettes | 2 455.00 | 3 657.00 | | 2 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 412.00 | 25 415.00 | | 25 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 095 140.00 | 1 062 420.00 | | 1 095 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 412.00 | 25 415.00 | | 25 412.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 737.00 | |
GE Autres charges | | | 1 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 737.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 39 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 800.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 723.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 800.00 | 38 800.00 | | 39 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 077.00 | 4 228.00 | | 7 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 723.00 | 34 572.00 | | 32 723.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 761 287.00 | | 18 000.00 | 761 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 000.00 | 759 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 000.00 | 761 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 287.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 759 000.00 | | 18 000.00 | 759 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
VI Groupe et associés | 21 758.00 | 21 758.00 | | 21 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 412.00 | 25 412.00 | | 25 412.00 |