| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
AP Constructions | 32 755.00 | 21 028.00 | 11 727.00 | 32 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 357.00 | 4 649.00 | 1 708.00 | 6 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 945.00 | 84 823.00 | 4 122.00 | 88 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 076.00 | 114 520.00 | 17 556.00 | 132 076.00 |
BT Marchandises | 27 118.00 | | 27 118.00 | 27 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 499 884.00 | | 499 884.00 | 499 884.00 |
BZ Autres créances | 13 714.00 | | 13 714.00 | 13 714.00 |
CF Disponibilités | 644 832.00 | | 644 832.00 | 644 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 186 539.00 | | 1 186 539.00 | 1 186 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 318 615.00 | 114 520.00 | 1 204 096.00 | 1 318 615.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 560 903.00 | 563 346.00 | | 560 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 881.00 | 37 556.00 | | 74 881.00 |
DL TOTAL (I) | 644 168.00 | 609 287.00 | | 644 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 804.00 | 31 707.00 | | 30 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 572.00 | 273 646.00 | | 417 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 552.00 | 62 492.00 | | 111 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 927.00 | 367 844.00 | | 559 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 204 096.00 | 977 132.00 | | 1 204 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 123.00 | 336 137.00 | | 529 123.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 755 086.00 | | 1 755 086.00 | 1 755 086.00 |
FG Production vendue services | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 755 396.00 | | 1 755 396.00 | 1 755 396.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 755 400.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 500 322.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 723.00 | |
GE Autres charges | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 643 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 874.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 059.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 20 423.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 890.00 | 14 955.00 | | 12 890.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 890.00 | 15 005.00 | | 12 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 890.00 | -14 955.00 | | -12 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 759.00 | 13 703.00 | | 25 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 757 459.00 | 1 147 859.00 | | 1 757 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 682 578.00 | 1 110 303.00 | | 1 682 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 881.00 | 37 556.00 | | 74 881.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 889.00 | | 3 187.00 | 128 889.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 869.00 | | 3 187.00 | 124 869.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 797.00 | 2 723.00 | | 111 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 777.00 | 2 723.00 | | 107 777.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 572.00 | 417 572.00 | | 417 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 814.00 | 13 814.00 | | 13 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 363.00 | 14 363.00 | | 14 363.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 483.00 | 12 483.00 | | 12 483.00 |
UX Autres créances clients | 499 884.00 | 499 884.00 | | 499 884.00 |
VB T. V. A. | 13 624.00 | 13 624.00 | | 13 624.00 |
VI Groupe et associés | 30 804.00 | | 30 804.00 | 30 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VS Charges constatées d’avance | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 589.00 | 514 589.00 | | 514 589.00 |
VW T.V.A. | 68 726.00 | 68 726.00 | | 68 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 927.00 | 529 123.00 | 30 804.00 | 559 927.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 761.00 | 5 426.00 | | 3 761.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 865.00 | 4 869.00 | | 4 865.00 |
ST Autres comptes | 19 971.00 | 21 795.00 | | 19 971.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 124.00 | 330.00 | | 124.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 258.00 | 4 100.00 | | 3 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 019.00 | 9 526.00 | | 7 019.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 351 079.00 | 224 857.00 | | 351 079.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 035.00 | 103 017.00 | | 109 035.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 960.00 | 26 994.00 | | 24 960.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |