| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 183 454.00 | 173 385.00 | 10 068.00 | 183 454.00 |
AP Constructions | 396 804.00 | 327 212.00 | 69 591.00 | 396 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 594 274.00 | 1 421 891.00 | 172 383.00 | 1 594 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 126 070.00 | 974 098.00 | 151 971.00 | 1 126 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 302 774.00 | 2 896 587.00 | 406 186.00 | 3 302 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 080.00 | | 6 080.00 | 6 080.00 |
BT Marchandises | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
BZ Autres créances | 24 949.00 | 19 075.00 | 5 874.00 | 24 949.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 106.00 | | 6 106.00 | 6 106.00 |
CF Disponibilités | 577 367.00 | | 577 367.00 | 577 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 606.00 | | 18 606.00 | 18 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 920.00 | 20 875.00 | 614 044.00 | 634 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 937 694.00 | 2 917 463.00 | 1 020 231.00 | 3 937 694.00 |
CU Autres participations | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 33 583.00 | | | 33 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 238.00 | | | 57 238.00 |
DJ Subventions d’investissement | 73 712.00 | | | 73 712.00 |
DL TOTAL (I) | 340 533.00 | | | 340 533.00 |
DP Provisions pour risques | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 557.00 | | | 16 557.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 070.00 | | | 18 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 752.00 | | | 196 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 864.00 | | | 216 864.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60.00 | | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 368.00 | | | 38 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 567.00 | | | 201 567.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 586.00 | | | 3 586.00 |
EA Autres dettes | 4 426.00 | | | 4 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 625.00 | | | 661 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 231.00 | | | 1 020 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 374.00 | | | 504 374.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
FG Production vendue services | 900 208.00 | | 900 208.00 | 900 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 901 941.00 | | 901 941.00 | 901 941.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 171 587.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 438.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 099 944.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 205.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 470.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211 278.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 320.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 819.00 | |
GE Autres charges | | | 12 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 057 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 516.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 66.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 348.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 334.00 | | | 4 334.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 918.00 | | | 19 918.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 368.00 | | | 20 368.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 669.00 | | | 669.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 307.00 | | | 307.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 478.00 | | | 3 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 890.00 | | | 16 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 120 312.00 | | | 1 120 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 063 073.00 | | | 1 063 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 238.00 | | | 57 238.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 201 067.00 | | 140 372.00 | 3 201 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 666.00 | 3 302 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 666.00 | 3 117 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 040.00 | | 12 413.00 | 171 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 027 855.00 | | 127 959.00 | 3 027 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 719 367.00 | 213 778.00 | 36 558.00 | 2 719 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 169 011.00 | 4 373.00 | | 169 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 550 355.00 | 209 405.00 | 36 558.00 | 2 550 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 193.00 | 3 819.00 | 2 942.00 | 17 193.00 |
6T Sur comptes clients | 3 180.00 | 320.00 | 1 700.00 | 3 180.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 075.00 | | | 19 075.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 255.00 | 320.00 | 1 700.00 | 22 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 449.00 | 4 139.00 | 4 642.00 | 39 449.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 139.00 | 4 642.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 368.00 | 38 368.00 | | 38 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 823.00 | 57 823.00 | | 57 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 602.00 | 29 602.00 | | 29 602.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 586.00 | 3 586.00 | | 3 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 426.00 | 4 426.00 | | 4 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 752.00 | 39 561.00 | 157 191.00 | 196 752.00 |
VI Groupe et associés | 216 864.00 | 216 864.00 | | 216 864.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
VP Divers | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 449.00 | 112 449.00 | | 112 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 147.00 | 19 147.00 | | 19 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 606.00 | 18 606.00 | | 18 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 937.00 | 45 356.00 | 581.00 | 45 937.00 |
VW T.V.A. | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 565.00 | 504 374.00 | 157 191.00 | 661 565.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 905.00 | | | 33 905.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 69 072.00 | | | 69 072.00 |
ST Autres comptes | 156 988.00 | | | 156 988.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 106.00 | | | 78 106.00 |
YT Sous‐traitance | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 468.00 | | | 8 468.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 373.00 | | | 42 373.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 098.00 | | | 12 098.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 605.00 | | | 10 605.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 307 290.00 | | | 307 290.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |