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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 461.00 | 7 461.00 | | 7 461.00 |
AP Constructions | 174 850.00 | 160 882.00 | 13 968.00 | 174 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 349.00 | 5 253.00 | 4 096.00 | 9 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 506.00 | 362 268.00 | 38 239.00 | 400 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 214.00 | | 5 214.00 | 5 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 380.00 | 535 863.00 | 61 517.00 | 597 380.00 |
BT Marchandises | 229 165.00 | | 229 165.00 | 229 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 084.00 | 15 534.00 | 55 550.00 | 71 084.00 |
BZ Autres créances | 110 866.00 | | 110 866.00 | 110 866.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 395 841.00 | | 395 841.00 | 395 841.00 |
CF Disponibilités | 510 839.00 | | 510 839.00 | 510 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 342.00 | | 16 342.00 | 16 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 334 136.00 | 15 534.00 | 1 318 602.00 | 1 334 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 931 516.00 | 551 397.00 | 1 380 119.00 | 1 931 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 464 400.00 | 464 400.00 | | 464 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 440.00 | 46 440.00 | | 46 440.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
DG Autres réserves | 377 930.00 | 354 800.00 | | 377 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 960.00 | 291 330.00 | | 131 960.00 |
DL TOTAL (I) | 1 023 007.00 | 1 159 247.00 | | 1 023 007.00 |
DP Provisions pour risques | 15 400.00 | 29 200.00 | | 15 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 400.00 | 29 200.00 | | 15 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 616.00 | | | 25 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 230.00 | 90 719.00 | | 163 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 319.00 | 247 520.00 | | 143 319.00 |
EA Autres dettes | 3 009.00 | 15 450.00 | | 3 009.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 539.00 | 11 853.00 | | 6 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 712.00 | 365 541.00 | | 341 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 380 119.00 | 1 553 988.00 | | 1 380 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 712.00 | 365 541.00 | | 341 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 556.00 | | 13 127.00 | 589 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 302.00 | 597 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 302.00 | 584 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 461.00 | | | 7 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 576 881.00 | | 13 127.00 | 576 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 214.00 | | | 5 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 525 175.00 | 15 131.00 | 4 442.00 | 525 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 461.00 | | | 7 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 517 714.00 | 15 131.00 | 4 442.00 | 517 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 200.00 | 15 400.00 | 29 200.00 | 29 200.00 |
6T Sur comptes clients | 10 761.00 | 4 773.00 | | 10 761.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 761.00 | 4 773.00 | | 10 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 961.00 | 20 173.00 | 29 200.00 | 39 961.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 173.00 | 29 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 230.00 | 163 230.00 | | 163 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 716.00 | 41 716.00 | | 41 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 744.00 | 76 744.00 | | 76 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 539.00 | 6 539.00 | | 6 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 214.00 | | 5 214.00 | 5 214.00 |
UX Autres créances clients | 52 486.00 | 52 486.00 | | 52 486.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 598.00 | 18 598.00 | | 18 598.00 |
VB T. V. A. | 28 584.00 | 28 584.00 | | 28 584.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 527.00 | 68 527.00 | | 68 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 844.00 | 18 844.00 | | 18 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 270.00 | 10 270.00 | | 10 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 342.00 | 16 342.00 | | 16 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 505.00 | 198 291.00 | 5 214.00 | 203 505.00 |
VW T.V.A. | 6 014.00 | 6 014.00 | | 6 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 096.00 | 316 096.00 | | 316 096.00 |