| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 295.00 | 29 247.00 | 2 048.00 | 31 295.00 |
AH Fonds commercial | 475 664.00 | | 475 664.00 | 475 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 805.00 | 189 186.00 | 13 619.00 | 202 805.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 578.00 | 1 000.00 | 6 578.00 | 7 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 764 953.00 | 265 590.00 | 499 363.00 | 764 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 395 352.00 | 158 223.00 | 3 237 128.00 | 3 395 352.00 |
BZ Autres créances | 5 282 830.00 | | 5 282 830.00 | 5 282 830.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 723 984.00 | | 723 984.00 | 723 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 718.00 | | 43 718.00 | 43 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 445 883.00 | 158 223.00 | 9 287 659.00 | 9 445 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 210 836.00 | 423 813.00 | 9 787 022.00 | 10 210 836.00 |
CU Autres participations | 46 391.00 | 46 157.00 | 233.00 | 46 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 766.00 | 1 000 766.00 | | 1 000 766.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77 986.00 | 77 986.00 | | 77 986.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 076.00 | 100 076.00 | | 100 076.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
DG Autres réserves | 305 161.00 | 335 568.00 | | 305 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 150 408.00 | 979 193.00 | | 1 150 408.00 |
DL TOTAL (I) | 2 637 381.00 | 2 496 573.00 | | 2 637 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 350 366.00 | 5 128 415.00 | | 4 350 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 871 214.00 | 1 153 035.00 | | 871 214.00 |
EA Autres dettes | 1 928 062.00 | 1 611 277.00 | | 1 928 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 149 641.00 | 7 892 727.00 | | 7 149 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 787 022.00 | 10 389 299.00 | | 9 787 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 149 641.00 | 7 892 727.00 | | 7 149 641.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 790 147.00 | 5 767 553.00 | 21 557 700.00 | 15 790 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 790 147.00 | 5 767 553.00 | 21 557 700.00 | 15 790 147.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 212 773.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 930 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 239 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 511 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 183.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 988.00 | |
GE Autres charges | | | 237 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 267 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 662 669.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 382.00 | |
GN Différences positives de change | | | 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 636.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 4 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 668 921.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 159 885.00 | 199 352.00 | | 159 885.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 161.00 | 10 561.00 | | 161.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 161.00 | 10 561.00 | | 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 668.00 | 374.00 | | 1 668.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 668.00 | 374.00 | | 1 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 507.00 | 10 187.00 | | -1 507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 517 005.00 | 541 621.00 | | 517 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 941 155.00 | 21 206 167.00 | | 21 941 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 790 747.00 | 20 226 974.00 | | 20 790 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 150 408.00 | 979 193.00 | | 1 150 408.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 785 401.00 | | 292.00 | 785 401.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 740.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 740.00 | 54 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 740.00 | 764 953.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 506 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 506 959.00 | | | 506 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 733.00 | | 292.00 | 202 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 709.00 | | | 75 709.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 249.00 | 6 538.00 | 355.00 | 212 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 229.00 | 17.00 | | 29 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 020.00 | 6 521.00 | 355.00 | 183 020.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 150 235.00 | 7 988.00 | | 150 235.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 197 393.00 | 7 988.00 | | 197 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 197 393.00 | 7 988.00 | | 197 393.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 988.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 350 366.00 | 4 350 366.00 | | 4 350 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 005.00 | 149 005.00 | | 149 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 998.00 | 126 998.00 | | 126 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 355 148.00 | 355 148.00 | | 355 148.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 578.00 | | | 7 578.00 |
UX Autres créances clients | 3 219 732.00 | | | 3 219 732.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 175 619.00 | | | 175 619.00 |
VB T. V. A. | 304 270.00 | | | 304 270.00 |
VC Groupe et associés | 4 969 870.00 | | | 4 969 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | | 7.00 | |
VI Groupe et associés | 1 572 914.00 | 1 572 914.00 | | 1 572 914.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 186.00 | | | 6 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 706.00 | 12 706.00 | | 12 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 505.00 | | | 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 718.00 | | | 43 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 730 478.00 | 8 546 280.00 | 184 198.00 | 8 730 478.00 |
VW T.V.A. | 582 505.00 | 582 505.00 | | 582 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 149 641.00 | 7 149 641.00 | | 7 149 641.00 |