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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 116.00 | 22 116.00 | | 22 116.00 |
AH Fonds commercial | 165 351.00 | | 165 351.00 | 165 351.00 |
AP Constructions | 8 650.00 | 8 650.00 | | 8 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 755.00 | 226 533.00 | 16 221.00 | 242 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 474 058.00 | 348 258.00 | 125 801.00 | 474 058.00 |
BD Autres titres immobilisés | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 254.00 | | 10 254.00 | 10 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 923 345.00 | 605 557.00 | 317 788.00 | 923 345.00 |
BN En cours de production de biens | -4 774.00 | | -4 774.00 | -4 774.00 |
BT Marchandises | 4 696 137.00 | 27 369.00 | 4 668 768.00 | 4 696 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 070 308.00 | 127 596.00 | 942 712.00 | 1 070 308.00 |
BZ Autres créances | 513 926.00 | | 513 926.00 | 513 926.00 |
CF Disponibilités | 51 733.00 | | 51 733.00 | 51 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 354.00 | | 13 354.00 | 13 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 340 685.00 | 154 965.00 | 6 185 720.00 | 6 340 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 264 030.00 | 760 522.00 | 6 503 508.00 | 7 264 030.00 |
CR Parts à plus d’un an | 139 922.00 | | | 139 922.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 281 273.00 | | | 281 273.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 566 687.00 | | | 566 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 218.00 | | | 344 218.00 |
DL TOTAL (I) | 1 522 178.00 | | | 1 522 178.00 |
DP Provisions pour risques | 68 049.00 | | | 68 049.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 049.00 | | | 68 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402 008.00 | | | 402 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 151 438.00 | | | 4 151 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 554.00 | | | 153 554.00 |
EA Autres dettes | 201 530.00 | | | 201 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 913 281.00 | | | 4 913 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 503 508.00 | | | 6 503 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 913 281.00 | | | 4 913 281.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 261 311.00 | | | 261 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 873 792.00 | | 25 873 792.00 | 25 873 792.00 |
FG Production vendue services | 1 042 579.00 | | 1 042 579.00 | 1 042 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 916 372.00 | | 26 916 372.00 | 26 916 372.00 |
FM Production stockée | | | -43 943.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 839.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 079 765.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 471 586.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 919 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 268 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 967 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 383 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 720.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 369.00 | |
GE Autres charges | | | 2 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 216 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -136 451.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -168 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 81 173.00 | | | 81 173.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 725 627.00 | | | 725 627.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 725 627.00 | | | 725 627.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 188.00 | | | 188.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88 773.00 | | | 88 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 960.00 | | | 88 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 636 667.00 | | | 636 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 069.00 | | | 124 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 805 394.00 | | | 27 805 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 461 176.00 | | | 27 461 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 344 218.00 | | | 344 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 118 190.00 | | 98 066.00 | 1 118 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 292 911.00 | 923 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 292 911.00 | 725 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 467.00 | | | 187 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 920 308.00 | | 98 066.00 | 920 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 415.00 | | | 10 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 771 973.00 | 97 086.00 | 263 503.00 | 771 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 116.00 | | | 22 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 749 858.00 | 97 086.00 | 263 503.00 | 749 858.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 451.00 | 43 049.00 | 43 451.00 | 68 451.00 |
6N Sur stocks et en cours | 119 239.00 | 27 369.00 | 119 239.00 | 119 239.00 |
6T Sur comptes clients | 127 596.00 | | | 127 596.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 246 835.00 | 27 369.00 | 119 239.00 | 246 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 315 286.00 | 70 418.00 | 162 690.00 | 315 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 151 438.00 | 4 151 438.00 | | 4 151 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 054.00 | 66 054.00 | | 66 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 002.00 | 65 002.00 | | 65 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 530.00 | 201 530.00 | | 201 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 254.00 | | 10 254.00 | 10 254.00 |
UX Autres créances clients | 930 386.00 | 930 386.00 | | 930 386.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 139 922.00 | | 139 922.00 | 139 922.00 |
VB T. V. A. | 10 941.00 | 10 941.00 | | 10 941.00 |
VC Groupe et associés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
VI Groupe et associés | 402 008.00 | 402 008.00 | | 402 008.00 |
VP Divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 629.00 | 5 629.00 | | 5 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 334 229.00 | 334 229.00 | | 334 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 354.00 | 13 354.00 | | 13 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 441 702.00 | 1 291 527.00 | 150 175.00 | 1 441 702.00 |
VW T.V.A. | 16 869.00 | 16 869.00 | | 16 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 913 281.00 | 4 913 281.00 | | 4 913 281.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 120 268.00 | | | 120 268.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 89 263.00 | | | 89 263.00 |
ST Autres comptes | 529 114.00 | | | 529 114.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 197 193.00 | | | 197 193.00 |
YT Sous‐traitance | 441 592.00 | | | 441 592.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 169.00 | | | 8 169.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 735.00 | | | 18 735.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 139 003.00 | | | 139 003.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 268 062.00 | | | 1 268 062.00 |