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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 629 976.00 | 2 014 920.00 | 615 056.00 | 2 629 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 131.00 | 265 878.00 | 8 253.00 | 274 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 932.00 | 84 653.00 | 9 279.00 | 93 932.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 316.00 | | 5 316.00 | 5 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 004 541.00 | 2 365 451.00 | 639 090.00 | 3 004 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BT Marchandises | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 930.00 | | 62 930.00 | 62 930.00 |
BZ Autres créances | 299 971.00 | | 299 971.00 | 299 971.00 |
CF Disponibilités | 123 346.00 | | 123 346.00 | 123 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 547.00 | | 512 547.00 | 512 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 517 088.00 | 2 365 451.00 | 1 151 637.00 | 3 517 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 110 511.00 | | | 110 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 529.00 | | | -81 529.00 |
DL TOTAL (I) | 62 521.00 | | | 62 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 649 671.00 | | | 649 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 455.00 | | | 177 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 588.00 | | | 132 588.00 |
EA Autres dettes | 129 402.00 | | | 129 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 089 116.00 | | | 1 089 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 151 637.00 | | | 1 151 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 533.00 | | | 568 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 971 736.00 | | 32 803.00 | 2 971 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 004 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 998 039.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 965 235.00 | | 32 803.00 | 2 965 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 501.00 | | | 6 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 196 646.00 | 168 804.00 | | 2 196 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 196 646.00 | 168 804.00 | | 2 196 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 454.00 | 177 454.00 | | 177 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 573.00 | 69 573.00 | | 69 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 552.00 | 45 552.00 | | 45 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 402.00 | 129 402.00 | | 129 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 315.00 | | 5 315.00 | 5 315.00 |
UX Autres créances clients | 62 929.00 | 62 929.00 | | 62 929.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 218.00 | 4 218.00 | | 4 218.00 |
VB T. V. A. | 81 007.00 | 81 007.00 | | 81 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 649 670.00 | 129 087.00 | 505 583.00 | 649 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 805.00 | | | 46 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 439.00 | 28 439.00 | | 28 439.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 206.00 | 5 206.00 | | 5 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 099.00 | 181 099.00 | | 181 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 216.00 | 362 901.00 | 5 315.00 | 368 216.00 |
VW T.V.A. | 15 202.00 | 15 202.00 | | 15 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 089 116.00 | 568 532.00 | 505 583.00 | 1 089 116.00 |