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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 440.00 | 79 440.00 | | 79 440.00 |
AH Fonds commercial | 981 440.00 | | 981 440.00 | 981 440.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 57 289.00 | 57 289.00 | | 57 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 929.00 | 114 907.00 | 10 022.00 | 124 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 243 098.00 | 251 636.00 | 991 462.00 | 1 243 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 081.00 | | 326 081.00 | 326 081.00 |
BZ Autres créances | 3 632 556.00 | | 3 632 556.00 | 3 632 556.00 |
CF Disponibilités | 1 428 619.00 | | 1 428 619.00 | 1 428 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 968.00 | | 3 968.00 | 3 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 391 223.00 | | 5 391 223.00 | 5 391 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 634 321.00 | 251 636.00 | 6 382 685.00 | 6 634 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 75.00 | | | 75.00 |
DH Report à nouveau | -498 229.00 | | | -498 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 084 762.00 | | | -3 084 762.00 |
DL TOTAL (I) | -3 406 916.00 | | | -3 406 916.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 293 848.00 | | | 4 293 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 482 360.00 | | | 4 482 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 643 309.00 | | | 643 309.00 |
EA Autres dettes | 358 885.00 | | | 358 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 781 901.00 | | | 9 781 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 382 685.00 | | | 6 382 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 372 573.00 | | | 7 372 573.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 551 944.00 | | 4 551 944.00 | 4 551 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 551 944.00 | | 4 551 944.00 | 4 551 944.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 182 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 121 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 855 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 122 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 430 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 047 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 304 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 416.00 | |
GE Autres charges | | | 18 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 946 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 090 972.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 076 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 162 431.00 | | | 162 431.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -449.00 | | | -449.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 551.00 | | | 8 551.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 700.00 | | | 16 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 149.00 | | | -8 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 878 500.00 | | | 4 878 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 963 262.00 | | | 7 963 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 084 762.00 | | | -3 084 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 450 386.00 | | | 1 450 386.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 24 813.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 813.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 207 289.00 | 1 243 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 148 516.00 | 1 118 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 960.00 | 124 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 266 685.00 | | | 1 266 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 889.00 | | | 158 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 813.00 | | | 24 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 695.00 | 22 416.00 | 182 475.00 | 411 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 273 888.00 | 11 357.00 | 148 516.00 | 273 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 807.00 | 11 060.00 | 33 960.00 | 137 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 000.00 | 7 700.00 | 9 000.00 | 9 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 000.00 | 7 700.00 | 9 000.00 | 9 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 700.00 | 9 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 409 328.00 | | 2 409 328.00 | 2 409 328.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 482 360.00 | 4 482 360.00 | | 4 482 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 225 152.00 | 225 152.00 | | 225 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 391 725.00 | 391 725.00 | | 391 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 358 885.00 | 358 885.00 | | 358 885.00 |
UX Autres créances clients | 326 081.00 | 326 081.00 | | 326 081.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VB T. V. A. | 2 891.00 | 2 691.00 | | 2 891.00 |
VC Groupe et associés | 1 408 363.00 | 1 408 363.00 | | 1 408 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VI Groupe et associés | 1 884 519.00 | 1 884 519.00 | | 1 884 519.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 126 290.00 | 126 290.00 | | 126 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 432.00 | 26 432.00 | | 26 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 094 292.00 | 2 094 292.00 | | 2 094 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 968.00 | 3 968.00 | | 3 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 964 762.00 | 3 964 762.00 | | 3 964 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 781 901.00 | 7 372 573.00 | 2 409 328.00 | 9 781 901.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 407 505.00 | | | 407 505.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 88 075.00 | | | 88 075.00 |
ST Autres comptes | 1 695 706.00 | | | 1 695 706.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 484 223.00 | | | 484 223.00 |
YT Sous‐traitance | 718 989.00 | | | 718 989.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 498.00 | | | 16 498.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 119 382.00 | | | 119 382.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 369.00 | | | 23 369.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 430 874.00 | | | 430 874.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 122 873.00 | | | 3 122 873.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 88.00 | | | 88.00 |