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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 080.00 | 103 080.00 | | 103 080.00 |
AP Constructions | 304 121.00 | 226 218.00 | 77 903.00 | 304 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 320.00 | 26 320.00 | | 26 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 962.00 | 159 868.00 | 11 094.00 | 170 962.00 |
AX Avances et acomptes | 3 876.00 | | 3 876.00 | 3 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 108.00 | | 34 108.00 | 34 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 827 086.00 | 700 105.00 | 126 981.00 | 827 086.00 |
BP En cours de production de services | 935 342.00 | | 935 342.00 | 935 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 996 832.00 | 69 419.00 | 927 413.00 | 996 832.00 |
BZ Autres créances | 112 177.00 | | 112 177.00 | 112 177.00 |
CF Disponibilités | 246 196.00 | | 246 196.00 | 246 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 022.00 | | 17 022.00 | 17 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 307 569.00 | 69 419.00 | 2 238 149.00 | 2 307 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 134 655.00 | 769 525.00 | 2 365 130.00 | 3 134 655.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1.00 | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 184 620.00 | 184 620.00 | | 184 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 752 231.00 | 726 264.00 | | 752 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 660.00 | 25 966.00 | | 58 660.00 |
DL TOTAL (I) | 1 085 890.00 | 1 027 231.00 | | 1 085 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 897.00 | 98 826.00 | | 177 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 172.00 | | | 15 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 881.00 | 134 658.00 | | 121 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 860 066.00 | 799 567.00 | | 860 066.00 |
EA Autres dettes | 104 114.00 | 384 464.00 | | 104 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 279 240.00 | 1 417 625.00 | | 1 279 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 365 130.00 | 2 444 856.00 | | 2 365 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 819 200.00 | | 25 186.00 | 819 200.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 184 620.00 | | | 184 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 300.00 | 827 086.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 184 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 100.00 | 103 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 200.00 | 505 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 180.00 | | | 111 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 503 204.00 | | 11 275.00 | 503 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 197.00 | | 13 911.00 | 20 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 681 056.00 | 36 349.00 | 17 300.00 | 681 056.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 184 620.00 | | | 184 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 180.00 | | 8 100.00 | 111 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 257.00 | 36 349.00 | 9 200.00 | 385 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 881.00 | 121 881.00 | | 121 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 224.00 | 104 224.00 | | 104 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 108.00 | | 34 108.00 | 34 108.00 |
UX Autres créances clients | 996 832.00 | 908 560.00 | 88 272.00 | 996 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133 112.00 | 133 112.00 | | 133 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 785.00 | 23 041.00 | 21 743.00 | 44 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 526.00 | | | 28 526.00 |
VP Divers | 112 177.00 | 112 177.00 | | 112 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 860 066.00 | 845 806.00 | | 860 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 022.00 | 17 022.00 | | 17 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 160 139.00 | 1 037 759.00 | 122 380.00 | 1 160 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 264 068.00 | 1 228 064.00 | 21 743.00 | 1 264 068.00 |