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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AH Fonds commercial | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
AP Constructions | 66 086.00 | 24 689.00 | 41 397.00 | 66 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 742.00 | 68 815.00 | 14 926.00 | 83 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 286 231.00 | 1 473 865.00 | 812 365.00 | 2 286 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 125.00 | | 9 125.00 | 9 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 520 482.00 | 1 568 470.00 | 952 011.00 | 2 520 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 736 284.00 | 15 792.00 | 720 491.00 | 736 284.00 |
BZ Autres créances | 236 752.00 | | 236 752.00 | 236 752.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
CF Disponibilités | 423 048.00 | | 423 048.00 | 423 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145 546.00 | | 145 546.00 | 145 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 541 902.00 | 15 792.00 | 1 526 109.00 | 1 541 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 062 384.00 | 1 584 263.00 | 2 478 120.00 | 4 062 384.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 777.00 | | | 17 777.00 |
CU Autres participations | 13 195.00 | | 13 195.00 | 13 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 400.00 | | | 156 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 640.00 | | | 15 640.00 |
DG Autres réserves | 875 433.00 | | | 875 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 973.00 | | | 88 973.00 |
DK Provisions réglementées | 123 354.00 | | | 123 354.00 |
DL TOTAL (I) | 1 259 801.00 | | | 1 259 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 669 893.00 | | | 669 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 513.00 | | | 237 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 493.00 | | | 309 493.00 |
EA Autres dettes | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 218 319.00 | | | 1 218 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 478 120.00 | | | 2 478 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 855 905.00 | | | 855 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 763 160.00 | | 324 842.00 | 2 763 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 567 520.00 | 2 520 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 567 520.00 | 2 436 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 100.00 | | | 62 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 678 736.00 | | 324 842.00 | 2 678 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 322.00 | | | 22 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 770 071.00 | 339 870.00 | 541 470.00 | 1 770 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 768 971.00 | 339 870.00 | 541 470.00 | 1 768 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 108 012.00 | 31 358.00 | 16 014.00 | 108 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 012.00 | 31 358.00 | 16 014.00 | 108 012.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 508.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 358.00 | 16 014.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 664 967.00 | 302 553.00 | 362 414.00 | 664 967.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 513.00 | 237 513.00 | | 237 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 126.00 | | 9 126.00 | 9 126.00 |
UX Autres créances clients | 718 507.00 | 718 507.00 | | 718 507.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 777.00 | | 17 777.00 | 17 777.00 |
VB T. V. A. | 10 321.00 | 10 321.00 | | 10 321.00 |
VI Groupe et associés | 4 927.00 | 4 927.00 | | 4 927.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 261 600.00 | | | 261 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 330 260.00 | | | 330 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 198.00 | 85 198.00 | | 85 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 309 494.00 | 309 494.00 | | 309 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 623.00 | 140 623.00 | | 140 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145 547.00 | 145 547.00 | | 145 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 127 709.00 | 1 100 806.00 | 26 903.00 | 1 127 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 218 319.00 | 855 905.00 | 362 414.00 | 1 218 319.00 |