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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 732.00 | 33 732.00 | | 33 732.00 |
AP Constructions | 99 685.00 | 46 585.00 | 53 099.00 | 99 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 862 153.00 | 1 684 549.00 | 177 603.00 | 1 862 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 005.00 | 273 005.00 | | 273 005.00 |
AV Immobilisations en cours | 181 775.00 | | 181 775.00 | 181 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 450 352.00 | 2 037 873.00 | 412 479.00 | 2 450 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 011 783.00 | 190 938.00 | 1 820 844.00 | 2 011 783.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 446 384.00 | 55 016.00 | 391 367.00 | 446 384.00 |
BT Marchandises | 269 582.00 | | 269 582.00 | 269 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 653 830.00 | | 653 830.00 | 653 830.00 |
BZ Autres créances | 538 317.00 | | 538 317.00 | 538 317.00 |
CF Disponibilités | 143 736.00 | | 143 736.00 | 143 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 865.00 | | 116 865.00 | 116 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 180 498.00 | 245 954.00 | 3 934 544.00 | 4 180 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 630 851.00 | 2 283 827.00 | 4 347 023.00 | 6 630 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DH Report à nouveau | -171 484.00 | -416 046.00 | | -171 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 189.00 | 244 562.00 | | -91 189.00 |
DJ Subventions d’investissement | 284 000.00 | 284 000.00 | | 284 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 557 325.00 | 1 648 515.00 | | 1 557 325.00 |
DP Provisions pour risques | | 252 735.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 339 862.00 | 325 175.00 | | 339 862.00 |
DR TOTAL (IV) | 339 862.00 | 577 910.00 | | 339 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 289.00 | | | 302 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 459 609.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 357 159.00 | 1 569 197.00 | | 1 357 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 561 740.00 | 570 676.00 | | 561 740.00 |
EA Autres dettes | 19 624.00 | 30 581.00 | | 19 624.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 209 021.00 | 226 056.00 | | 209 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 449 834.00 | 3 856 121.00 | | 2 449 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 347 023.00 | 6 082 548.00 | | 4 347 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 449 834.00 | 3 856 121.00 | | 2 449 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 938 362.00 | 1 544 973.00 | 3 483 335.00 | 1 938 362.00 |
FD Production vendue biens | 7 398 692.00 | 984 043.00 | 8 382 736.00 | 7 398 692.00 |
FG Production vendue services | 28 992.00 | 7 770.00 | 36 762.00 | 28 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 366 047.00 | 2 536 786.00 | 11 902 834.00 | 9 366 047.00 |
FM Production stockée | | | 3 172.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 810.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 366 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 284 925.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 477 050.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 62 062.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 227 002.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 051 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 525 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 498 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 401.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 245 954.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 81 477.00 | |
GE Autres charges | | | 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 364 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 179.00 | |
GN Différences positives de change | | | 24 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 837.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 34 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 14 074.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | 7 500.00 | | 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 859 823.00 | | | 859 823.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 860 023.00 | 7 500.00 | | 860 023.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 859 824.00 | | | 859 824.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 538.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 859 824.00 | 1 538.00 | | 859 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 199.00 | 5 961.00 | | 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 892.00 | 1 210.00 | | -17 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 169 240.00 | 12 515 611.00 | | 13 169 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 260 430.00 | 12 271 048.00 | | 13 260 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 189.00 | 244 562.00 | | -91 189.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 365.00 | | | 39 365.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 154 764.00 | | 295 644.00 | 2 154 764.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57.00 | 2 450 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57.00 | 2 416 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 732.00 | | | 33 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 121 032.00 | | 295 644.00 | 2 121 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 935 528.00 | 102 402.00 | 57.00 | 1 935 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 999.00 | 734.00 | | 32 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 902 529.00 | 101 668.00 | 57.00 | 1 902 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 577 911.00 | 81 477.00 | 319 525.00 | 577 911.00 |
6N Sur stocks et en cours | 245 372.00 | 245 955.00 | 245 372.00 | 245 372.00 |
6T Sur comptes clients | 656 088.00 | | 656 088.00 | 656 088.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 901 460.00 | 245 955.00 | 901 460.00 | 901 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 479 371.00 | 327 432.00 | 1 220 985.00 | 1 479 371.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 357 160.00 | 1 357 160.00 | | 1 357 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 247 719.00 | 247 719.00 | | 247 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 167.00 | 176 167.00 | | 176 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 625.00 | 19 625.00 | | 19 625.00 |
8L Produits constatés d’avance | 209 021.00 | 209 021.00 | | 209 021.00 |
UX Autres créances clients | 653 830.00 | 653 830.00 | | 653 830.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VC Groupe et associés | 45 152.00 | 45 152.00 | | 45 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302 289.00 | 302 289.00 | | 302 289.00 |
VP Divers | 401 488.00 | 401 488.00 | | 401 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 904.00 | 5 904.00 | | 5 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 653.00 | 80 653.00 | | 80 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 865.00 | 116 865.00 | | 116 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 309 012.00 | 1 309 012.00 | | 1 309 012.00 |
VW T.V.A. | 131 950.00 | 131 950.00 | | 131 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 449 835.00 | 2 449 835.00 | | 2 449 835.00 |