| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 332.00 | 39 987.00 | 345.00 | 40 332.00 |
AN Terrains | 407 880.00 | 399 123.00 | 8 757.00 | 407 880.00 |
AP Constructions | 180 164.00 | 153 672.00 | 26 492.00 | 180 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 932.00 | 148 184.00 | 45 748.00 | 193 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 524.00 | 139 703.00 | 26 822.00 | 166 524.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 905.00 | | 8 905.00 | 8 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 998 051.00 | 880 669.00 | 117 382.00 | 998 051.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 76 806.00 | | 76 806.00 | 76 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 785 719.00 | 173 828.00 | 6 611 891.00 | 6 785 719.00 |
BZ Autres créances | 365 126.00 | | 365 126.00 | 365 126.00 |
CF Disponibilités | 6 350 551.00 | | 6 350 551.00 | 6 350 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 13 578 202.00 | 173 828.00 | 13 404 374.00 | 13 578 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 576 253.00 | 1 054 497.00 | 13 521 756.00 | 14 576 253.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 455 168.00 | 152 599.00 | | 455 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 167 345.00 | 552 569.00 | | 2 167 345.00 |
DL TOTAL (I) | 2 842 513.00 | 925 168.00 | | 2 842 513.00 |
DP Provisions pour risques | 588 723.00 | 66 657.00 | | 588 723.00 |
DR TOTAL (IV) | 588 723.00 | 66 657.00 | | 588 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 284.00 | | | 5 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 926 774.00 | 3 333 497.00 | | 1 926 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 676 821.00 | 2 216 944.00 | | 3 676 821.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 811.00 | 19 444.00 | | 26 811.00 |
EA Autres dettes | 18 559.00 | 7 166.00 | | 18 559.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 436 271.00 | 2 760 725.00 | | 4 436 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 090 520.00 | 8 337 775.00 | | 10 090 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 521 756.00 | 9 329 600.00 | | 13 521 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 090 520.00 | 8 337 775.00 | | 10 090 520.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 210.00 | | 6 210.00 | 6 210.00 |
FG Production vendue services | 31 463 602.00 | | 31 463 602.00 | 31 463 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 469 812.00 | | 31 469 812.00 | 31 469 812.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 541 858.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -14 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 815 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 606 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 111 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 729.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 693 192.00 | |
GE Autres charges | | | 2 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 375 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 166 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 166 750.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 744.00 | 10 796.00 | | 744.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 271.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | 2 271.00 | | 15.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 40.00 | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | 40.00 | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | 2 231.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 999 270.00 | 169 965.00 | | 999 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 541 873.00 | 15 576 571.00 | | 31 541 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 374 527.00 | 15 024 002.00 | | 29 374 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 167 345.00 | 552 569.00 | | 2 167 345.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 951 570.00 | | 46 481.00 | 951 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 998 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 948 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 332.00 | | | 40 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 902 019.00 | | 46 481.00 | 902 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 218.00 | | | 9 218.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 833 940.00 | 46 729.00 | | 833 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 081.00 | 905.00 | | 39 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 794 859.00 | 45 824.00 | | 794 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 657.00 | 586 372.00 | 64 307.00 | 66 657.00 |
6T Sur comptes clients | 67 009.00 | 106 819.00 | | 67 009.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 008.00 | 106 819.00 | | 67 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 666.00 | 693 192.00 | 64 307.00 | 133 666.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 693 192.00 | 64 307.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 926 774.00 | 1 926 774.00 | | 1 926 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 651 257.00 | 651 257.00 | | 651 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 375 768.00 | 375 768.00 | | 375 768.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 838 227.00 | 838 227.00 | | 838 227.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 811.00 | 26 811.00 | | 26 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 559.00 | 18 559.00 | | 18 559.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 436 271.00 | 4 436 271.00 | | 4 436 271.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 905.00 | 8 905.00 | | 8 905.00 |
UX Autres créances clients | 6 785 719.00 | 6 785 719.00 | | 6 785 719.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 893.00 | 4 893.00 | | 4 893.00 |
VB T. V. A. | 288 656.00 | 288 656.00 | | 288 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 284.00 | 5 284.00 | | 5 284.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 032.00 | 7 032.00 | | 7 032.00 |
VP Divers | 63 638.00 | 63 638.00 | | 63 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 213.00 | 110 213.00 | | 110 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 160 063.00 | 7 160 063.00 | | 7 160 063.00 |
VW T.V.A. | 1 701 355.00 | 1 701 355.00 | | 1 701 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 090 520.00 | 10 090 520.00 | | 10 090 520.00 |