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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AP Constructions | 50 811.00 | 50 811.00 | | 50 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 929.00 | 17 929.00 | | 17 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 826.00 | | 5 826.00 | 5 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 407.00 | 70 420.00 | 46 987.00 | 117 407.00 |
BT Marchandises | 58 550.00 | | 58 550.00 | 58 550.00 |
BZ Autres créances | 63 244.00 | | 63 244.00 | 63 244.00 |
CF Disponibilités | 81 916.00 | | 81 916.00 | 81 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 710.00 | | 203 710.00 | 203 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 118.00 | 70 420.00 | 250 697.00 | 321 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 392.00 | | | 24 392.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
DG Autres réserves | 111 366.00 | | | 111 366.00 |
DH Report à nouveau | 94 377.00 | | | 94 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 715.00 | | | 9 715.00 |
DL TOTAL (I) | 242 289.00 | | | 242 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 740.00 | | | 6 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 408.00 | | | 8 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 697.00 | | | 250 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 403.00 | | | 3 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 407.00 | | | 117 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 161.00 | | | 41 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 420.00 | | | 70 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 826.00 | | | 5 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 420.00 | | | 70 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 420.00 | | | 70 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 740.00 | 6 740.00 | | 6 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 826.00 | | | 5 826.00 |
VB T. V. A. | 3 037.00 | | | 3 037.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 717.00 | | | 4 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 490.00 | | | 55 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 070.00 | 63 244.00 | 5 826.00 | 69 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 408.00 | 8 408.00 | | 8 408.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 541.00 | | | 541.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
ST Autres comptes | 10 946.00 | | | 10 946.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 005.00 | | | 18 005.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 892.00 | | | 892.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 812.00 | | | 22 812.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 124.00 | | | 16 124.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 782.00 | | | 31 782.00 |