| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 465.00 | 38 370.00 | 12 095.00 | 50 465.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 823.00 | 10 834.00 | 6 989.00 | 17 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 452.00 | 291 392.00 | 23 060.00 | 314 452.00 |
AX Avances et acomptes | 2 064.00 | | 2 064.00 | 2 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 260.00 | | 24 260.00 | 24 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 217.00 | 340 596.00 | 68 620.00 | 409 217.00 |
BT Marchandises | 1 560 079.00 | 268 524.00 | 1 291 555.00 | 1 560 079.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 532.00 | | 22 532.00 | 22 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 904 566.00 | 16 564.00 | 888 002.00 | 904 566.00 |
BZ Autres créances | 35 438.00 | | 35 438.00 | 35 438.00 |
CF Disponibilités | 1 457 346.00 | | 1 457 346.00 | 1 457 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 107.00 | | 23 107.00 | 23 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 003 068.00 | 285 088.00 | 3 717 980.00 | 4 003 068.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 202.00 | | 3 202.00 | 3 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 415 487.00 | 625 684.00 | 3 789 803.00 | 4 415 487.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 400.00 | 110 400.00 | | 110 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 040.00 | 11 040.00 | | 11 040.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 844 979.00 | 696 755.00 | | 844 979.00 |
DH Report à nouveau | 480 801.00 | 480 801.00 | | 480 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 982.00 | 296 424.00 | | 374 982.00 |
DL TOTAL (I) | 1 822 202.00 | 1 595 420.00 | | 1 822 202.00 |
DP Provisions pour risques | 70 441.00 | 116 616.00 | | 70 441.00 |
DQ Provisions pour charges | | 5 169.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 70 441.00 | 121 785.00 | | 70 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 344.00 | 6 079.00 | | 4 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 161.00 | 165 272.00 | | 166 161.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 146 653.00 | 95 663.00 | | 146 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 979 804.00 | 831 273.00 | | 979 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 557 789.00 | 469 099.00 | | 557 789.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 600.00 | | |
EA Autres dettes | 30 245.00 | | | 30 245.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 069.00 | 37 816.00 | | 12 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 897 063.00 | 1 614 801.00 | | 1 897 063.00 |
ED (V) | 97.00 | 596.00 | | 97.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 789 803.00 | 3 332 602.00 | | 3 789 803.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 899 984.00 | 1 396 725.00 | 10 296 709.00 | 8 899 984.00 |
FG Production vendue services | 145 095.00 | 2 906.00 | 148 001.00 | 145 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 045 079.00 | 1 399 631.00 | 10 444 710.00 | 9 045 079.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 410 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 788.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 872 644.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 765 217.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -459 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 923 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 096 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 446 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 064.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 268 524.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 67 239.00 | |
GE Autres charges | | | 29 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 251 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 620 910.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 452.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 616.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 068.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 616 831.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 107 354.00 | 52 109.00 | | 107 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 460.00 | 66 897.00 | | 134 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 873 712.00 | 8 356 268.00 | | 10 873 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 498 730.00 | 8 059 844.00 | | 10 498 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 374 982.00 | 296 424.00 | | 374 982.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 100 690.00 | 81 860.00 | | 100 690.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 370.00 | | 14 846.00 | 396 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 409 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 334 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 617.00 | | | 50 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 077.00 | | 15 262.00 | 321 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 676.00 | | -416.00 | 24 676.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 532.00 | 26 064.00 | 2 000.00 | 316 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 457.00 | 9 913.00 | | 28 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 075.00 | 16 151.00 | 2 000.00 | 288 075.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 121 785.00 | 70 441.00 | 121 785.00 | 121 785.00 |
6N Sur stocks et en cours | 239 152.00 | 268 524.00 | 239 152.00 | 239 152.00 |
6T Sur comptes clients | 25 163.00 | | 8 600.00 | 25 163.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 264 315.00 | 268 524.00 | 247 752.00 | 264 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 386 100.00 | 338 965.00 | 369 537.00 | 386 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 335 763.00 | 368 921.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 202.00 | 616.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 979 804.00 | 979 804.00 | | 979 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 672.00 | 176 672.00 | | 176 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 999.00 | 211 999.00 | | 211 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 245.00 | 30 245.00 | | 30 245.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 069.00 | 12 069.00 | | 12 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 260.00 | | 24 260.00 | 24 260.00 |
UX Autres créances clients | 884 745.00 | 884 745.00 | | 884 745.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 820.00 | 19 820.00 | | 19 820.00 |
VB T. V. A. | 18 943.00 | 18 943.00 | | 18 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 344.00 | 4 344.00 | | 4 344.00 |
VI Groupe et associés | 166 161.00 | 166 161.00 | | 166 161.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 153.00 | 5 153.00 | | 5 153.00 |
VP Divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 775.00 | 15 775.00 | | 15 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 341.00 | 11 341.00 | | 11 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 107.00 | 23 107.00 | | 23 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 987 371.00 | 963 111.00 | 24 260.00 | 987 371.00 |
VW T.V.A. | 153 343.00 | 153 343.00 | | 153 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 750 410.00 | 1 750 410.00 | | 1 750 410.00 |