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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124 033.00 | 117 942.00 | 6 090.00 | 124 033.00 |
AH Fonds commercial | 451 223.00 | | 451 223.00 | 451 223.00 |
AN Terrains | 27 032.00 | 19 923.00 | 7 108.00 | 27 032.00 |
AP Constructions | 55 709.00 | 62 135.00 | -6 425.00 | 55 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 836.00 | 1 734.00 | 1 102.00 | 2 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 624.00 | 308 320.00 | 136 304.00 | 444 624.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 968.00 | | 20 968.00 | 20 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 918.00 | | 24 918.00 | 24 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 151 378.00 | 510 056.00 | 641 322.00 | 1 151 378.00 |
BZ Autres créances | 1 147 468.00 | 93 736.00 | 1 053 732.00 | 1 147 468.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 984.00 | | 7 984.00 | 7 984.00 |
CF Disponibilités | 777 855.00 | | 777 855.00 | 777 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 944.00 | | 50 944.00 | 50 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 984 252.00 | 93 736.00 | 1 890 515.00 | 1 984 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 135 631.00 | 603 793.00 | 2 531 837.00 | 3 135 631.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 341 000.00 | 341 000.00 | | 341 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 100.00 | 34 100.00 | | 34 100.00 |
DG Autres réserves | 314 615.00 | 313 996.00 | | 314 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 853.00 | 130 618.00 | | 141 853.00 |
DL TOTAL (I) | 831 569.00 | 819 715.00 | | 831 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 371.00 | 322 696.00 | | 48 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 951.00 | 25 074.00 | | 24 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 853.00 | 102 533.00 | | 72 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 525 069.00 | 450 515.00 | | 525 069.00 |
EA Autres dettes | 13 786.00 | 15 680.00 | | 13 786.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 015 236.00 | 964 507.00 | | 1 015 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 700 268.00 | 1 881 006.00 | | 1 700 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 531 837.00 | 2 700 722.00 | | 2 531 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 669 385.00 | 1 532 657.00 | | 1 669 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 404 173.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 404 173.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 837.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 488 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 141 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 634 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 374 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 962.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 506.00 | |
GE Autres charges | | | 24 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 306 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 265.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 628.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 826.00 | 3 507.00 | | 1 826.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 826.00 | 3 507.00 | | 1 826.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 049.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 058.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 826.00 | 2 449.00 | | 1 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 088.00 | 41 499.00 | | 45 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 493 783.00 | 3 309 779.00 | | 3 493 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 351 929.00 | 3 179 160.00 | | 3 351 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 854.00 | 130 619.00 | | 141 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 126 981.00 | | 24 648.00 | 1 126 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 45 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250.00 | 1 151 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 575 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 530 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 575 257.00 | | | 575 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 505 863.00 | | 24 340.00 | 505 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 860.00 | | 308.00 | 45 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 989.00 | 54 962.00 | 7 894.00 | 462 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 013.00 | 7 505.00 | 575.00 | 111 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 976.00 | 47 457.00 | 7 319.00 | 351 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 854.00 | 72 854.00 | | 72 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 208 481.00 | 208 481.00 | | 208 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 821.00 | 112 821.00 | | 112 821.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 787.00 | 13 787.00 | | 13 787.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 015 236.00 | 1 015 236.00 | | 1 015 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 919.00 | | 24 919.00 | 24 919.00 |
UX Autres créances clients | 976 107.00 | 976 107.00 | | 976 107.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 133 642.00 | 1.00 | 133 641.00 | 133 642.00 |
VB T. V. A. | 21 624.00 | 21 624.00 | | 21 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 371.00 | 17 489.00 | 30 883.00 | 48 371.00 |
VI Groupe et associés | 24 951.00 | 24 951.00 | | 24 951.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 274 034.00 | | | 274 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 851.00 | 8 851.00 | | 8 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 097.00 | 16 097.00 | | 16 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 944.00 | 50 944.00 | | 50 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 223 332.00 | 1 064 772.00 | 158 560.00 | 1 223 332.00 |
VW T.V.A. | 192 325.00 | 192 325.00 | | 192 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 700 268.00 | 1 669 386.00 | 30 883.00 | 1 700 268.00 |