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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 372 445.00 | 314 801.00 | 57 643.00 | 372 445.00 |
AH Fonds commercial | 5 399 753.00 | | 5 399 753.00 | 5 399 753.00 |
AP Constructions | 161 883.00 | 161 883.00 | | 161 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 263 993.00 | 729 458.00 | 534 535.00 | 1 263 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 213 565.00 | 1 135 803.00 | 1 077 762.00 | 2 213 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 605.00 | | 10 605.00 | 10 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 488 937.00 | 2 404 183.00 | 7 084 754.00 | 9 488 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 403 152.00 | | 403 152.00 | 403 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 007 386.00 | | 1 007 386.00 | 1 007 386.00 |
BZ Autres créances | 610 536.00 | 144 964.00 | 465 572.00 | 610 536.00 |
CF Disponibilités | 6 174 594.00 | | 6 174 594.00 | 6 174 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129 810.00 | | 129 810.00 | 129 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 325 477.00 | 144 964.00 | 8 180 514.00 | 8 325 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 814 414.00 | 2 549 146.00 | 15 265 267.00 | 17 814 414.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 405.00 | | | 14 405.00 |
CU Autres participations | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 62 893.00 | 62 237.00 | 656.00 | 62 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 412 420.00 | | | 1 412 420.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 394 919.00 | | | 394 919.00 |
DD Réserve légale (1) | 164 270.00 | | | 164 270.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 067 550.00 | | | 6 067 550.00 |
DL TOTAL (I) | 8 041 069.00 | | | 8 041 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 035 007.00 | | | 4 035 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 814 512.00 | | | 814 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 696 196.00 | | | 696 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 674 759.00 | | | 1 674 759.00 |
EA Autres dettes | 3 724.00 | | | 3 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 224 198.00 | | | 7 224 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 265 267.00 | | | 15 265 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 237 425.00 | | | 4 237 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 389 212.00 | | 25 389 212.00 | 25 389 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 389 212.00 | | 25 389 212.00 | 25 389 212.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 716.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 222 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 904.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 638 823.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 815 475.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 169 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 182 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 659 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 232 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 285 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 275 090.00 | |
GE Autres charges | | | 2 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 622 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 016 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 990 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 222 991.00 | | | 222 991.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 444.00 | | | 40 444.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 444.00 | | | 40 444.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 960.00 | | | 29 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 292.00 | | | 31 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 152.00 | | | 9 152.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 680 000.00 | | | 680 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 252 113.00 | | | 2 252 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 679 683.00 | | | 25 679 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 612 133.00 | | | 19 612 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 067 550.00 | | | 6 067 550.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 089.00 | | | 59 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 843 280.00 | 1 096 698.00 | | 8 843 280.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 62 893.00 | | | 62 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 960.00 | 14 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 451 042.00 | 9 488 936.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 62 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 175 176.00 | 5 772 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 245 906.00 | 3 639 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 880 022.00 | 67 351.00 | | 5 880 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 858 765.00 | 1 026 581.00 | | 2 858 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 599.00 | 2 766.00 | | 41 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 550 175.00 | 275 090.00 | 421 082.00 | 2 550 175.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 681.00 | 10 556.00 | | 51 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 472 126.00 | 17 852.00 | 175 176.00 | 472 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 026 369.00 | 246 682.00 | 245 906.00 | 2 026 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 901.00 | 86 901.00 | | 86 901.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 696 196.00 | 696 196.00 | | 696 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 025 848.00 | 1 025 848.00 | | 1 025 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 491 957.00 | 491 957.00 | | 491 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 605.00 | | 10 605.00 | 10 605.00 |
UX Autres créances clients | 1 007 386.00 | 1 007 386.00 | | 1 007 386.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 613.00 | 4 613.00 | | 4 613.00 |
VC Groupe et associés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 035 007.00 | 1 048 234.00 | 2 363 017.00 | 4 035 007.00 |
VI Groupe et associés | 727 611.00 | 727 611.00 | | 727 611.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 382 772.00 | | | 2 382 772.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 930 778.00 | | | 930 778.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 444 441.00 | 444 441.00 | | 444 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156 953.00 | 156 953.00 | | 156 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 368.00 | 161 368.00 | | 161 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 810.00 | 129 810.00 | | 129 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 758 336.00 | 1 747 731.00 | 10 605.00 | 1 758 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 224 198.00 | 4 237 425.00 | 2 363 017.00 | 7 224 198.00 |