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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 843.00 | 34 843.00 | | 34 843.00 |
AP Constructions | 429 422.00 | 147 005.00 | 282 416.00 | 429 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 253.00 | 839.00 | 413.00 | 1 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 687.00 | 134 412.00 | 19 274.00 | 153 687.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 63 568.00 | | 63 568.00 | 63 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 209 447.00 | 317 101.00 | 2 892 345.00 | 3 209 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 080.00 | | 10 080.00 | 10 080.00 |
BZ Autres créances | 4 510 279.00 | | 4 510 278.00 | 4 510 279.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 153 570.00 | | 1 153 570.00 | 1 153 570.00 |
CF Disponibilités | 564 343.00 | | 564 343.00 | 564 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 239 181.00 | | 6 239 180.00 | 6 239 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 448 627.00 | 317 101.00 | 9 131 526.00 | 9 448 627.00 |
CU Autres participations | 2 511 172.00 | | 2 511 171.00 | 2 511 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 515 000.00 | 515 000.00 | | 515 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 500.00 | 51 500.00 | | 51 500.00 |
DG Autres réserves | 4 092 624.00 | 4 092 624.00 | | 4 092 624.00 |
DH Report à nouveau | 764 375.00 | 716 581.00 | | 764 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 284.00 | 47 793.00 | | 336 284.00 |
DL TOTAL (I) | 5 759 784.00 | 5 423 499.00 | | 5 759 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 650 057.00 | 811 637.00 | | 650 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 593 588.00 | 624 580.00 | | 593 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 298.00 | 18 938.00 | | 16 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 623.00 | 52 797.00 | | 97 623.00 |
EA Autres dettes | 1 922 123.00 | 1 664 954.00 | | 1 922 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 279 690.00 | 3 172 908.00 | | 3 279 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 039 475.00 | 8 596 408.00 | | 9 039 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 196 246.00 | | 14 253.00 | 3 196 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 590 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 051.00 | 3 209 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 051.00 | 584 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 844.00 | | | 34 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 571 162.00 | | 14 253.00 | 571 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 590 241.00 | | | 2 590 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 433.00 | 31 669.00 | | 285 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 844.00 | | | 34 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 589.00 | 31 669.00 | | 250 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 750.00 | 14 750.00 | | 14 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 781.00 | 26 781.00 | | 26 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 321.00 | 48 321.00 | | 48 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 754 358.00 | 1 754 358.00 | | 1 754 358.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 63 569.00 | | 63 569.00 | 63 569.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
UX Autres créances clients | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VB T. V. A. | 8 987.00 | 8 987.00 | | 8 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 465 925.00 | 179 951.00 | 169 418.00 | 465 925.00 |
VI Groupe et associés | 440 018.00 | 440 018.00 | | 440 018.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 867.00 | | | 173 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 930.00 | 9 930.00 | | 9 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 500 021.00 | 4 500 021.00 | | 4 500 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 599 428.00 | 4 520 359.00 | 79 069.00 | 4 599 428.00 |
VW T.V.A. | 38 600.00 | 38 600.00 | | 38 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 798 682.00 | 2 512 709.00 | 169 418.00 | 2 798 682.00 |