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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 609.00 | 6 624.00 | 8 985.00 | 15 609.00 |
AP Constructions | 51 998.00 | 9 999.00 | 41 999.00 | 51 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 530.00 | 157 683.00 | 77 847.00 | 235 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 022.00 | 92 696.00 | 53 326.00 | 146 022.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 729.00 | | 3 729.00 | 3 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 888.00 | 267 002.00 | 185 886.00 | 452 888.00 |
BT Marchandises | 827 417.00 | 65 479.00 | 761 938.00 | 827 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 521.00 | 9 085.00 | 182 436.00 | 191 521.00 |
BZ Autres créances | 51 633.00 | | 51 633.00 | 51 633.00 |
CF Disponibilités | 442 228.00 | | 442 228.00 | 442 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 335.00 | | 38 335.00 | 38 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 551 133.00 | 74 564.00 | 1 476 569.00 | 1 551 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 004 021.00 | 341 566.00 | 1 662 455.00 | 2 004 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 751 309.00 | 680 242.00 | | 751 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 977.00 | 156 067.00 | | 59 977.00 |
DL TOTAL (I) | 899 286.00 | 924 309.00 | | 899 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 535.00 | 96 352.00 | | 60 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 768.00 | 150 583.00 | | 164 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 611.00 | 275 182.00 | | 318 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 217.00 | 183 092.00 | | 159 217.00 |
EA Autres dettes | 60 037.00 | 2 540.00 | | 60 037.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 84.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 763 169.00 | 707 833.00 | | 763 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 662 455.00 | 1 632 142.00 | | 1 662 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 738 732.00 | 647 298.00 | | 738 732.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 164 768.00 | | | 164 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 606.00 | 1 100.00 | 86 151.00 | 410 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 969.00 | 452 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 969.00 | 433 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 166.00 | | 12 443.00 | 3 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 711.00 | 1 100.00 | 73 708.00 | 403 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 729.00 | | | 3 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 710.00 | 66 194.00 | 10 902.00 | 211 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 166.00 | 3 458.00 | | 3 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 544.00 | 62 736.00 | 10 902.00 | 208 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 68 558.00 | 65 479.00 | 68 558.00 | 68 558.00 |
6T Sur comptes clients | 9 085.00 | | | 9 085.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 643.00 | 65 479.00 | 68 558.00 | 77 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 643.00 | 65 479.00 | 68 558.00 | 77 643.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 479.00 | 68 558.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 611.00 | 318 611.00 | | 318 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 238.00 | 85 238.00 | | 85 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 094.00 | 56 094.00 | | 56 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 037.00 | 60 037.00 | | 60 037.00 |
UX Autres créances clients | 180 619.00 | 180 619.00 | | 180 619.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 902.00 | 10 902.00 | | 10 902.00 |
VB T. V. A. | 8 217.00 | 8 217.00 | | 8 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 535.00 | 36 098.00 | 24 437.00 | 60 535.00 |
VI Groupe et associés | 164 768.00 | 164 768.00 | | 164 768.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 817.00 | | | 35 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 706.00 | 34 706.00 | | 34 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 557.00 | 5 557.00 | | 5 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 710.00 | 8 710.00 | | 8 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 335.00 | 38 335.00 | | 38 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 488.00 | 281 488.00 | | 281 488.00 |
VW T.V.A. | 12 328.00 | 12 328.00 | | 12 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 169.00 | 738 732.00 | 24 437.00 | 763 169.00 |