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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 888.00 | 29 296.00 | 1 591.00 | 30 888.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 066.00 | 55 221.00 | 3 845.00 | 59 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 795.00 | 260 415.00 | 79 379.00 | 339 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 582.00 | | 13 582.00 | 13 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 823.00 | 344 934.00 | 128 888.00 | 473 823.00 |
BT Marchandises | 868 792.00 | 187 221.00 | 681 571.00 | 868 792.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 766.00 | | 1 766.00 | 1 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 902 100.00 | 83 056.00 | 819 044.00 | 902 100.00 |
BZ Autres créances | 92 648.00 | | 92 648.00 | 92 648.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 496 893.00 | | 496 893.00 | 496 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 349.00 | | 15 349.00 | 15 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 877 550.00 | 270 277.00 | 2 607 273.00 | 2 877 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 351 374.00 | 615 211.00 | 2 736 162.00 | 3 351 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 427 724.00 | | | 427 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 840.00 | | | 192 840.00 |
DL TOTAL (I) | 1 060 564.00 | | | 1 060 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 684.00 | | | 400 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 892.00 | | | 75 892.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 162.00 | | | 6 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 073 801.00 | | | 1 073 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 721.00 | | | 118 721.00 |
EA Autres dettes | 335.00 | | | 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 675 597.00 | | | 1 675 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 736 162.00 | | | 2 736 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 269 435.00 | | | 1 269 435.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 684.00 | | | 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 546 904.00 | | 4 546 904.00 | 4 546 904.00 |
FG Production vendue services | 70 583.00 | | 70 583.00 | 70 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 617 487.00 | | 4 617 487.00 | 4 617 487.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 643 202.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 947 455.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -229 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 982 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 285.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 609.00 | |
GE Autres charges | | | 20 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 359 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 679.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 721.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 068.00 | | | 19 068.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28.00 | | | 28.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28.00 | | | 28.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | | | 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 864.00 | | | 15 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 008.00 | | | 16 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 979.00 | | | -15 979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 972.00 | | | 74 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 647 063.00 | | | 4 647 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 454 223.00 | | | 4 454 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 840.00 | | | 192 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 357.00 | | 7 466.00 | 466 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 473 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 398 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 378.00 | | | 61 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 396.00 | | 7 466.00 | 391 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 583.00 | | | 13 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 648.00 | 26 286.00 | | 318 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 221.00 | 2 076.00 | | 27 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 428.00 | 24 210.00 | | 291 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 073 801.00 | 1 073 801.00 | | 1 073 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 722.00 | 118 722.00 | | 118 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 307.00 | 75 307.00 | | 75 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 583.00 | | 13 583.00 | 13 583.00 |
UX Autres créances clients | 902 101.00 | 902 101.00 | | 902 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 013.00 | | | 200 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 649.00 | 92 649.00 | | 92 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 349.00 | 15 349.00 | | 15 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 023 682.00 | 1 010 099.00 | 13 583.00 | 1 023 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 669 435.00 | 1 269 435.00 | | 1 669 435.00 |