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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | | 7 508 374.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 7 508 374.00 | |
BZ Autres créances | | | 11 912.00 | |
CF Disponibilités | | | 5 755 393.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 5 767 306.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 13 275 680.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 800 000.00 | 4 800 000.00 | | 4 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DG Autres réserves | 7 481 569.00 | 7 393 386.00 | | 7 481 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 398 653.00 | 88 183.00 | | 398 653.00 |
DL TOTAL (I) | 13 160 222.00 | 12 761 569.00 | | 13 160 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 613.00 | 3 073.00 | | 3 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 845.00 | 693.00 | | 111 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 458.00 | 3 766.00 | | 115 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 275 680.00 | 12 765 334.00 | | 13 275 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 306.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 235.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 236 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 236 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 236 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 137 090.00 | | | 1 137 090.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 137 090.00 | | | 1 137 090.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 810 810.00 | | | 810 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 810 810.00 | | | 810 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 326 280.00 | | | 326 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 732.00 | 34 293.00 | | 143 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 373 430.00 | 142 829.00 | | 1 373 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 974 777.00 | 54 646.00 | | 974 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 398 653.00 | 88 183.00 | | 398 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 033 184.00 | | 3 286 000.00 | 5 033 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 810 810.00 | 7 508 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 810 810.00 | 7 508 374.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 033 184.00 | | 3 286 000.00 | 5 033 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 845.00 | 111 845.00 | | 111 845.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VC Groupe et associés | 11 851.00 | 11 851.00 | | 11 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 912.00 | 11 912.00 | | 11 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 458.00 | 115 458.00 | | 115 458.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |