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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 163.00 | 43 192.00 | 1 971.00 | 45 163.00 |
AH Fonds commercial | 2 014 600.00 | | 2 014 600.00 | 2 014 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 201 593.00 | 735 070.00 | 466 523.00 | 1 201 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 393 693.00 | 1 092 167.00 | 301 526.00 | 1 393 693.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 872 704.00 | | 1 872 704.00 | 1 872 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 875.00 | | 42 875.00 | 42 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 643 400.00 | 1 870 428.00 | 4 772 971.00 | 6 643 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 524 373.00 | 45 162.00 | 479 210.00 | 524 373.00 |
BZ Autres créances | 83 178.00 | | 83 178.00 | 83 178.00 |
CF Disponibilités | 30 660.00 | | 30 660.00 | 30 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 879.00 | | 82 879.00 | 82 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 090.00 | 45 162.00 | 675 928.00 | 721 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 364 490.00 | 1 915 591.00 | 5 448 899.00 | 7 364 490.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 915 579.00 | | | 1 915 579.00 |
CU Autres participations | 72 773.00 | | 72 773.00 | 72 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 274 500.00 | 274 500.00 | | 274 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 450.00 | 27 450.00 | | 27 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 680 499.00 | 3 672 365.00 | | 4 680 499.00 |
DL TOTAL (I) | 4 982 449.00 | 3 974 315.00 | | 4 982 449.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 487.00 | 1 591 102.00 | | 64 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 433.00 | 131 512.00 | | 65 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 663.00 | 468 282.00 | | 317 663.00 |
EA Autres dettes | 15 867.00 | 15 867.00 | | 15 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 450.00 | 2 206 763.00 | | 463 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 448 899.00 | 6 184 078.00 | | 5 448 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 450.00 | 2 206 763.00 | | 463 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 254 264.00 | | 4 254 264.00 | 4 254 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 254 264.00 | | 4 254 264.00 | 4 254 264.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 254 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 379 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 713 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 540 792.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 162 014.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 162 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 125 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 665 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 68 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 68 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 705.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 36 790.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 38 495.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 29 505.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 985 320.00 | 925 700.00 | | 985 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 416 278.00 | 5 380 336.00 | | 6 416 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 735 779.00 | 1 707 971.00 | | 1 735 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 680 499.00 | 3 672 365.00 | | 4 680 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 958 811.00 | | 7 597 290.00 | 6 958 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 147 938.00 | 1 988 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 912 702.00 | 6 643 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 059 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 764 764.00 | 2 595 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 059 762.00 | | | 2 059 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 961 963.00 | | 398 086.00 | 2 961 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 937 086.00 | | 7 199 204.00 | 1 937 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 255 473.00 | 379 719.00 | 764 763.00 | 2 255 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 525.00 | 6 667.00 | | 36 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 218 948.00 | 373 052.00 | 764 763.00 | 2 218 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
6T Sur comptes clients | 45 162.00 | | | 45 162.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 162.00 | | | 45 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 162.00 | | | 48 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 433.00 | 65 433.00 | | 65 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 950.00 | 16 950.00 | | 16 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 867.00 | 15 867.00 | | 15 867.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 872 704.00 | 1 872 704.00 | | 1 872 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 875.00 | 42 875.00 | | 42 875.00 |
UX Autres créances clients | 478 027.00 | 478 027.00 | | 478 027.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 829.00 | 5 829.00 | | 5 829.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 345.00 | 46 345.00 | | 46 345.00 |
VB T. V. A. | 21 531.00 | 21 531.00 | | 21 531.00 |
VC Groupe et associés | 20 063.00 | 20 063.00 | | 20 063.00 |
VI Groupe et associés | 63 621.00 | 63 621.00 | | 63 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 113.00 | 4 113.00 | | 4 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 755.00 | 35 755.00 | | 35 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 879.00 | 82 879.00 | | 82 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 606 008.00 | 2 606 008.00 | | 2 606 008.00 |
VW T.V.A. | 296 556.00 | 296 556.00 | | 296 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 450.00 | 463 450.00 | | 463 450.00 |