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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 868.00 | 19 065.00 | 804.00 | 19 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 260.00 | 11 641.00 | 9 618.00 | 21 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 813.00 | 258 979.00 | 2 834.00 | 261 813.00 |
BF Prêts | 212 811.00 | | 212 811.00 | 212 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 840.00 | | 35 840.00 | 35 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 592.00 | 289 684.00 | 261 907.00 | 551 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 908 308.00 | 133 798.00 | 1 774 511.00 | 1 908 308.00 |
BZ Autres créances | 294 785.00 | | 294 785.00 | 294 785.00 |
CF Disponibilités | 267 988.00 | | 267 988.00 | 267 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 202.00 | | 24 202.00 | 24 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 495 284.00 | 133 798.00 | 2 361 486.00 | 2 495 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 046 875.00 | 423 482.00 | 2 623 393.00 | 3 046 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 265 309.00 | | | 265 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 829.00 | | | 198 829.00 |
DL TOTAL (I) | 486 138.00 | | | 486 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 085 094.00 | | | 1 085 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 448.00 | | | 157 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 578.00 | | | 473 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 994.00 | | | 389 994.00 |
EA Autres dettes | 31 141.00 | | | 31 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 137 256.00 | | | 2 137 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 623 393.00 | | | 2 623 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 194 211.00 | | | 1 194 211.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 157 448.00 | | | 157 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 136 169.00 | | 5 136 169.00 | 5 136 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 136 169.00 | | 5 136 169.00 | 5 136 169.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 185 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 461 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 449.00 | |
GE Autres charges | | | 48 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 004 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 866.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 186.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 637.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 204.00 | | | 15 204.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 506.00 | | | 506.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210.00 | | | 210.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 176 732.00 | | | 176 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176 942.00 | | | 176 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 058.00 | | | 23 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 392 973.00 | | | 5 392 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 194 144.00 | | | 5 194 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 829.00 | | | 198 829.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 226.00 | | | 42 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 970 321.00 | | 5 396.00 | 970 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 300.00 | 248 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 424 125.00 | 551 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 408 825.00 | 19 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 428 694.00 | | | 428 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 477.00 | | 4 596.00 | 278 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 263 151.00 | | 800.00 | 263 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 329.00 | 77 449.00 | 232 094.00 | 444 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179 128.00 | 72 030.00 | 232 094.00 | 179 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 201.00 | 5 419.00 | | 265 201.00 |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | | | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 133 798.00 | | | 133 798.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 798.00 | | | 133 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 798.00 | | | 133 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125 210.00 | 125 210.00 | | 125 210.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 473 578.00 | 473 578.00 | | 473 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 455.00 | 29 455.00 | | 29 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 825.00 | 40 825.00 | | 40 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 141.00 | 31 141.00 | | 31 141.00 |
UP Prêts | 212 811.00 | | 212 811.00 | 212 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 840.00 | | 35 840.00 | 35 840.00 |
UX Autres créances clients | 1 747 751.00 | 1 747 751.00 | | 1 747 751.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 569.00 | 11 569.00 | | 11 569.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 502.00 | 9 502.00 | | 9 502.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 160 557.00 | | 160 557.00 | 160 557.00 |
VB T. V. A. | 238 032.00 | 238 032.00 | | 238 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 085 094.00 | 142 050.00 | 943 044.00 | 1 085 094.00 |
VI Groupe et associés | 32 239.00 | 32 239.00 | | 32 239.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 698.00 | | | 19 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 833.00 | | | 15 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 683.00 | 35 683.00 | | 35 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 202.00 | 24 202.00 | | 24 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 475 947.00 | 2 066 739.00 | 409 208.00 | 2 475 947.00 |
VW T.V.A. | 316 842.00 | 316 842.00 | | 316 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 137 256.00 | 1 194 211.00 | 943 044.00 | 2 137 256.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 205 045.00 | | | 205 045.00 |
ST Autres comptes | 274 918.00 | | | 274 918.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 153 728.00 | | | 153 728.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 48 374.00 | | | 48 374.00 |
YT Sous‐traitance | 3 704 548.00 | | | 3 704 548.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 123 121.00 | | | 123 121.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 436.00 | | | 5 436.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 450.00 | | | 8 450.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 890 971.00 | | | 890 971.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 735 975.00 | | | 735 975.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 461 360.00 | | | 4 461 360.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |