| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 404.00 | 4 833.00 | 10 571.00 | 15 404.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 521.00 | 1 082.00 | 7 439.00 | 8 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 205.00 | 16 357.00 | 4 848.00 | 21 205.00 |
AV Immobilisations en cours | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 073.00 | | 26 073.00 | 26 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 533.00 | 22 272.00 | 57 261.00 | 79 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 331.00 | | 4 331.00 | 4 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 021 313.00 | 69 871.00 | 951 443.00 | 1 021 313.00 |
BZ Autres créances | 453 642.00 | | 453 642.00 | 453 642.00 |
CF Disponibilités | 169 215.00 | | 169 215.00 | 169 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 648 501.00 | 69 871.00 | 1 578 630.00 | 1 648 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 728 034.00 | 92 143.00 | 1 635 891.00 | 1 728 034.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 373.00 | 7 373.00 | | 7 373.00 |
DG Autres réserves | 474 000.00 | | | 474 000.00 |
DH Report à nouveau | 760.00 | | | 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 544 308.00 | 474 760.00 | | 544 308.00 |
DL TOTAL (I) | 1 070 441.00 | 526 133.00 | | 1 070 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 152.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 632.00 | 184 796.00 | | 206 632.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 969.00 | 84 921.00 | | 34 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 212.00 | 342 240.00 | | 171 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 166.00 | 145 659.00 | | 151 166.00 |
EA Autres dettes | 1 471.00 | 8 313.00 | | 1 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 450.00 | 769 080.00 | | 565 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 635 891.00 | 1 295 213.00 | | 1 635 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 450.00 | 769 080.00 | | 565 450.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 556 622.00 | | 2 556 622.00 | 2 556 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 556 622.00 | | 2 556 622.00 | 2 556 622.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 492.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9 573.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 570 687.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 340 801.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 970 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 386.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 822 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 748 049.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 749 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 161.00 | 12 941.00 | | 8 161.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 583.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 161.00 | 14 524.00 | | 8 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 161.00 | -7 024.00 | | -8 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 196 798.00 | 184 796.00 | | 196 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 572 950.00 | 2 646 969.00 | | 2 572 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 028 642.00 | 2 172 209.00 | | 2 028 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 544 308.00 | 474 760.00 | | 544 308.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 451.00 | 9 576.00 | | 25 451.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 363.00 | | 20 170.00 | 59 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 522.00 | | 8 504.00 | 14 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 768.00 | | 11 666.00 | 18 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 073.00 | | | 26 073.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 886.00 | 7 386.00 | | 14 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 015.00 | 3 818.00 | | 1 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 871.00 | 3 568.00 | | 13 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 871.00 | 45 000.00 | | 24 871.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 871.00 | 45 000.00 | | 24 871.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 871.00 | 45 000.00 | | 24 871.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 212.00 | 171 212.00 | | 171 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 483.00 | 33 483.00 | | 33 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 073.00 | | 26 073.00 | 26 073.00 |
UX Autres créances clients | 883 773.00 | 883 773.00 | | 883 773.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 137 540.00 | 137 540.00 | | 137 540.00 |
VB T. V. A. | 27 122.00 | 27 122.00 | | 27 122.00 |
VC Groupe et associés | 402 984.00 | 402 984.00 | | 402 984.00 |
VI Groupe et associés | 206 632.00 | 206 632.00 | | 206 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 153.00 | 22 153.00 | | 22 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 501 028.00 | 1 474 955.00 | 26 073.00 | 1 501 028.00 |
VW T.V.A. | 113 667.00 | 113 667.00 | | 113 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 481.00 | 530 481.00 | | 530 481.00 |