| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 071.00 | | 160 071.00 | 160 071.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 214 014.00 | 207 078.00 | 6 936.00 | 214 014.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 1 646 917.00 | 356 406.00 | 1 290 511.00 | 1 646 917.00 |
AP Constructions | 242 235.00 | 166 507.00 | 75 727.00 | 242 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 484 872.00 | 5 535 114.00 | 949 758.00 | 6 484 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 835 971.00 | 1 623 701.00 | 212 270.00 | 1 835 971.00 |
AX Avances et acomptes | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 316.00 | | 4 316.00 | 4 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 102 399.00 | 7 888 808.00 | 3 213 590.00 | 11 102 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 381 672.00 | | 2 381 672.00 | 2 381 672.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 954 998.00 | 88 309.00 | 22 866 688.00 | 22 954 998.00 |
BZ Autres créances | 1 148 171.00 | | 1 148 171.00 | 1 148 171.00 |
CF Disponibilités | 10 422 546.00 | | 10 422 546.00 | 10 422 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 222 824.00 | | 222 824.00 | 222 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 130 212.00 | 88 309.00 | 37 041 902.00 | 37 130 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 232 612.00 | 7 977 118.00 | 40 255 493.00 | 48 232 612.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DG Autres réserves | 6 137 413.00 | 6 016 309.00 | | 6 137 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 058 454.00 | 1 321 104.00 | | 2 058 454.00 |
DL TOTAL (I) | 9 625 867.00 | 8 767 413.00 | | 9 625 867.00 |
DP Provisions pour risques | 669 430.00 | 772 411.00 | | 669 430.00 |
DR TOTAL (IV) | 669 430.00 | 772 411.00 | | 669 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 693.00 | 369 423.00 | | 4 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 044 470.00 | 4 074 017.00 | | 2 044 470.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 329 902.00 | 1 641 522.00 | | 1 329 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 644 166.00 | 20 959 820.00 | | 16 644 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 127 317.00 | 7 995 705.00 | | 9 127 317.00 |
EA Autres dettes | 13 282.00 | | | 13 282.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 796 364.00 | 1 483 393.00 | | 796 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 960 196.00 | 36 523 883.00 | | 29 960 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 255 493.00 | 46 063 707.00 | | 40 255 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 630 294.00 | 34 882 360.00 | | 28 630 294.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 334 431.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 82 447 089.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 82 447 089.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 308 624.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 904 308.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 806 221.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -285 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 310 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 691 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 198 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 387 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 435 509.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 45 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 804.00 | |
GE Autres charges | | | 80 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 695 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 208 357.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 868.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 257 627.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 149 915.00 | 107 641.00 | | 149 915.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149 915.00 | 107 641.00 | | 149 915.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 934.00 | 65 049.00 | | 51 934.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 841.00 | 32.00 | | 35 841.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 775.00 | 65 081.00 | | 87 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 139.00 | 42 559.00 | | 62 139.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 486 334.00 | 407 103.00 | | 486 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 774 980.00 | 617 299.00 | | 774 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 111 093.00 | 76 278 335.00 | | 83 111 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 052 638.00 | 74 957 231.00 | | 81 052 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 058 455.00 | 1 321 104.00 | | 2 058 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 827 147.00 | | 563 034.00 | 10 827 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 504 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 232 750.00 | 55 033.00 | 11 102 398.00 | 232 750.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 750.00 | | 374 086.00 | 232 750.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 033.00 | 10 223 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 588 808.00 | | 18 028.00 | 588 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 733 023.00 | | 545 006.00 | 9 733 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 505 316.00 | | | 505 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 471 490.00 | 435 510.00 | 18 192.00 | 7 471 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 183 223.00 | 23 855.00 | | 183 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 288 267.00 | 411 655.00 | 18 192.00 | 7 288 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 644 166.00 | 16 644 166.00 | | 16 644 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 953 217.00 | 1 953 217.00 | | 1 953 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 058 812.00 | 1 058 812.00 | | 1 058 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 282.00 | 13 282.00 | | 13 282.00 |
8L Produits constatés d’avance | 796 364.00 | 796 364.00 | | 796 364.00 |
UX Autres créances clients | 22 850 529.00 | 22 850 529.00 | | 22 850 529.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104 469.00 | 104 469.00 | | 104 469.00 |
VB T. V. A. | 992 877.00 | 992 877.00 | | 992 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 693.00 | 4 693.00 | | 4 693.00 |
VI Groupe et associés | 2 043 070.00 | 2 043 070.00 | | 2 043 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 226.00 | | | 28 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143 409.00 | 143 409.00 | | 143 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 294.00 | 153 294.00 | | 153 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 222 824.00 | 222 824.00 | | 222 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 325 993.00 | 24 325 993.00 | | 24 325 993.00 |
VW T.V.A. | 5 971 879.00 | 5 971 879.00 | | 5 971 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 630 292.00 | 28 630 292.00 | | 28 630 292.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 254.00 | 251.00 | | 254.00 |