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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
AH Fonds commercial | | | 45 734.00 | |
AN Terrains | | | 21 668.00 | |
AP Constructions | | | 391 529.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 27 442.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 461.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 487 835.00 | |
BT Marchandises | | | 238.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | 27 690.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 332.00 | |
CF Disponibilités | | | 8 253.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 27 524.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 64 038.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 551 874.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 154.00 | 25 154.00 | | 25 154.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
DG Autres réserves | 8 197.00 | 8 197.00 | | 8 197.00 |
DH Report à nouveau | 88 265.00 | 82 765.00 | | 88 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 099.00 | 5 499.00 | | 12 099.00 |
DJ Subventions d’investissement | 123 920.00 | 130 559.00 | | 123 920.00 |
DL TOTAL (I) | 260 152.00 | 254 691.00 | | 260 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 941.00 | 251 145.00 | | 175 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 335.00 | 74 335.00 | | 74 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 627.00 | 30 141.00 | | 12 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 611.00 | 16 667.00 | | 25 611.00 |
EA Autres dettes | 3 206.00 | 164.00 | | 3 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 721.00 | 372 453.00 | | 291 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 874.00 | 627 144.00 | | 551 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 838.00 | 150 935.00 | | 143 838.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 570.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 73 573.00 | |
FG Production vendue services | | | 227 926.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 301 499.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 174.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 605.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 478.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 278.00 | |
GE Autres charges | | | 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 005.00 | 3 672.00 | | 4 005.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 374.00 | 286.00 | | 374.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 638.00 | 1 794.00 | | 6 638.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 805.00 | 6 639.00 | | 6 805.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 638.00 | 1 794.00 | | 6 638.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 751.00 | | | 751.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 694.00 | | | 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 751.00 | | | 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 887.00 | 1 794.00 | | 5 887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 809.00 | 53.00 | | 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 826.00 | 297 656.00 | | 311 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 727.00 | 292 156.00 | | 299 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 099.00 | 5 499.00 | | 12 099.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 235.00 | 28 557.00 | | 27 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 142 009.00 | | 10 010.00 | 1 142 009.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 609.00 | 1 138 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 609.00 | 1 090 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 931.00 | | | 47 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 094 079.00 | | 10 010.00 | 1 094 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 654 174.00 | 41 882.00 | 12 914.00 | 654 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 651 978.00 | 41 882.00 | 12 914.00 | 651 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 328.00 | 11 328.00 | | 11 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 424.00 | 9 424.00 | | 9 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 229.00 | | | 229.00 |
VB T. V. A. | 8 193.00 | | | 8 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 081.00 | 27 215.00 | 102 152.00 | 156 081.00 |
VI Groupe et associés | 75 034.00 | 75 034.00 | | 75 034.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 801.00 | | | 48 801.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
VP Divers | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 714.00 | | | 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 926.00 | | | 33 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 157.00 | 50 157.00 | | 50 157.00 |
VW T.V.A. | 6 407.00 | 6 407.00 | | 6 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 703.00 | 143 838.00 | 102 152.00 | 272 703.00 |