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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 172 806.00 | | 172 806.00 | 172 806.00 |
AP Constructions | 1 487 454.00 | 451 722.00 | 1 035 731.00 | 1 487 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 031.00 | 29 408.00 | 25 623.00 | 55 031.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 561 235.00 | 481 130.00 | 5 080 105.00 | 5 561 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 97 540.00 | | 97 540.00 | 97 540.00 |
BZ Autres créances | 1 582 317.00 | | 1 582 317.00 | 1 582 317.00 |
CF Disponibilités | 199 279.00 | | 199 279.00 | 199 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 879 137.00 | | 1 879 137.00 | 1 879 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 440 372.00 | 481 130.00 | 6 959 242.00 | 7 440 372.00 |
CP Parts à moins d’un an | 450.00 | | | 450.00 |
CU Autres participations | 3 844 069.00 | | 3 844 069.00 | 3 844 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 5 739 368.00 | 4 111 762.00 | | 5 739 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 589.00 | 1 627 606.00 | | 264 589.00 |
DL TOTAL (I) | 6 443 957.00 | 6 179 368.00 | | 6 443 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 579.00 | 709 044.00 | | 442 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 891.00 | 37 891.00 | | 37 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 136.00 | 187 601.00 | | 18 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 679.00 | 151 121.00 | | 16 679.00 |
EA Autres dettes | | 5 990.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 515 285.00 | 1 091 647.00 | | 515 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 959 242.00 | 7 271 015.00 | | 6 959 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 597.00 | 512 139.00 | | 192 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 92 973.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 92 973.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 618.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 590.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 926.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 039.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 250 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 244 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -780.00 | 59 050.00 | | -780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 815.00 | 4 010 415.00 | | 349 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 226.00 | 2 382 808.00 | | 85 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 589.00 | 1 627 606.00 | | 264 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 026 262.00 | | 4 467 478.00 | 4 026 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 728.00 | 3 844 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 932 506.00 | 5 561 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 922 778.00 | 1 717 166.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 998 089.00 | | 641 855.00 | 3 998 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 174.00 | | 3 825 623.00 | 28 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 048 162.00 | 85 332.00 | 1 652 364.00 | 2 048 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 048 162.00 | 85 332.00 | 1 652 364.00 | 2 048 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 136.00 | 18 136.00 | | 18 136.00 |
UX Autres créances clients | 97 540.00 | 97 540.00 | | 97 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 442 579.00 | 119 891.00 | 322 688.00 | 442 579.00 |
VI Groupe et associés | 37 891.00 | 37 891.00 | | 37 891.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 514.00 | | | 118 514.00 |
VP Divers | 1 582 317.00 | 1 582 317.00 | | 1 582 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 679.00 | 16 679.00 | | 16 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 679 858.00 | 1 679 858.00 | | 1 679 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 285.00 | 192 597.00 | 322 688.00 | 515 285.00 |