| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
AH Fonds commercial | 1 267 199.00 | | 1 267 199.00 | 1 267 199.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 653 197.00 | 435 507.00 | 217 689.00 | 653 197.00 |
AN Terrains | 210 077.00 | 85 151.00 | 124 926.00 | 210 077.00 |
AP Constructions | 217 376.00 | 168 066.00 | 49 310.00 | 217 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 896 782.00 | 539 683.00 | 357 099.00 | 896 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 145 056.00 | 779 888.00 | 365 169.00 | 1 145 056.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 445.00 | 3 999.00 | 4 446.00 | 8 445.00 |
BD Autres titres immobilisés | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BF Prêts | 384 983.00 | 144 598.00 | 240 384.00 | 384 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 880.00 | | 17 880.00 | 17 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 803 494.00 | 2 159 281.00 | 2 644 213.00 | 4 803 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 1 160 241.00 | | 1 160 241.00 | 1 160 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 016 471.00 | 343 070.00 | 1 673 401.00 | 2 016 471.00 |
BZ Autres créances | 2 448 656.00 | 30 000.00 | 2 418 656.00 | 2 448 656.00 |
CF Disponibilités | 1 353 832.00 | | 1 353 832.00 | 1 353 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 698.00 | | 36 698.00 | 36 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 015 898.00 | 373 070.00 | 6 642 828.00 | 7 015 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 819 392.00 | 2 532 352.00 | 9 287 041.00 | 11 819 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 592 000.00 | 592 000.00 | | 592 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 876.00 | 52 876.00 | | 52 876.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 200.00 | 59 200.00 | | 59 200.00 |
DG Autres réserves | 106 946.00 | 5 230 004.00 | | 106 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 000 672.00 | 876 942.00 | | 1 000 672.00 |
DL TOTAL (I) | 1 811 694.00 | 6 811 022.00 | | 1 811 694.00 |
DP Provisions pour risques | 7 737.00 | 7 737.00 | | 7 737.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 737.00 | 7 737.00 | | 7 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 208.00 | 179 386.00 | | 106 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 397 274.00 | 580 107.00 | | 3 397 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 977 350.00 | 1 751 406.00 | | 1 977 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 584 932.00 | 491 838.00 | | 584 932.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 134.00 | 16 846.00 | | 10 134.00 |
EA Autres dettes | 1 391 712.00 | 1 386 884.00 | | 1 391 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 467 610.00 | 4 406 466.00 | | 7 467 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 287 041.00 | 11 225 226.00 | | 9 287 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 216 369.00 | | 14 216 369.00 | 14 216 369.00 |
FG Production vendue services | 705 531.00 | | 705 531.00 | 705 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 921 900.00 | | 14 921 900.00 | 14 921 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 269 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 711.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 199 658.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 651 818.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -109 695.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 277 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 268 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 464 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 477 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 369 402.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 26 319.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 153 760.00 | |
GE Autres charges | | | 75 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 780 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 419 631.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 450.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 55 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 151.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 442 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 287.00 | 5 816.00 | | 18 287.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 568.00 | 65 081.00 | | 24 568.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 855.00 | 70 897.00 | | 42 855.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 3 000.00 | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 578.00 | 79 957.00 | | 27 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 748.00 | 82 957.00 | | 27 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 107.00 | -12 060.00 | | 15 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 457 211.00 | 411 851.00 | | 457 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 324 664.00 | 13 868 109.00 | | 15 324 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 323 992.00 | 12 991 167.00 | | 14 323 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 000 672.00 | 876 942.00 | | 1 000 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 061 315.00 | | 994 244.00 | 5 061 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 169 202.00 | 402 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 252 064.00 | 4 803 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 018 009.00 | 1 922 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 853.00 | 2 477 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 817 985.00 | | 122 809.00 | 2 817 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 899 035.00 | | 643 555.00 | 1 899 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 344 295.00 | | 227 880.00 | 344 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 649 170.00 | 369 402.00 | 1 041 247.00 | 2 649 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 291 505.00 | 136 835.00 | 1 005 557.00 | 1 291 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 357 665.00 | 232 567.00 | 35 690.00 | 1 357 665.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 188 488.00 | 11 626.00 | 55 516.00 | 188 488.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 737.00 | | | 7 737.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 27 615.00 | 10 526.00 | 23 028.00 | 27 615.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 21 502.00 | 15 793.00 | 15 051.00 | 21 502.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 217.00 | | 2 217.00 | 2 217.00 |
6T Sur comptes clients | 374 097.00 | 153 760.00 | 184 786.00 | 374 097.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 643 920.00 | 191 705.00 | 280 597.00 | 643 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 651 657.00 | 191 705.00 | 280 597.00 | 651 657.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 180 079.00 | 225 082.00 | |
UG ‐ Financières | | 11 626.00 | 55 516.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 397 274.00 | 3 397 274.00 | | 3 397 274.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 977 350.00 | 1 977 350.00 | | 1 977 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 316 602.00 | 316 602.00 | | 316 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 185.00 | 153 185.00 | | 153 185.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 134.00 | 10 134.00 | | 10 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 391 712.00 | 1 391 712.00 | | 1 391 712.00 |
UP Prêts | 384 983.00 | 111 041.00 | 273 942.00 | 384 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 880.00 | | 17 880.00 | 17 880.00 |
UX Autres créances clients | 1 885 314.00 | 1 885 314.00 | | 1 885 314.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 131 158.00 | 131 158.00 | | 131 158.00 |
VC Groupe et associés | 36 515.00 | 36 515.00 | | 36 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 713.00 | 3 713.00 | | 3 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 495.00 | 102 495.00 | | 102 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 570.00 | | | 76 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 285.00 | 35 285.00 | | 35 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 407 941.00 | 2 407 941.00 | | 2 407 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 698.00 | 36 698.00 | | 36 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 904 688.00 | 4 612 866.00 | 291 822.00 | 4 904 688.00 |
VW T.V.A. | 79 860.00 | 79 860.00 | | 79 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 467 610.00 | 7 467 610.00 | | 7 467 610.00 |