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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 272.00 | 995.00 | 276.00 | 1 272.00 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AP Constructions | 49 416.00 | 49 416.00 | | 49 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 307.00 | 46 225.00 | 8 081.00 | 54 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 677 492.00 | 405 178.00 | 272 314.00 | 677 492.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 879 620.00 | 501 816.00 | 377 803.00 | 879 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 947.00 | | 8 947.00 | 8 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 868 892.00 | 42 590.00 | 1 826 301.00 | 1 868 892.00 |
BZ Autres créances | 33 388.00 | | 33 388.00 | 33 388.00 |
CF Disponibilités | 921 773.00 | | 921 773.00 | 921 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 031.00 | | 21 031.00 | 21 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 854 032.00 | 42 590.00 | 2 811 441.00 | 2 854 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 733 653.00 | 544 407.00 | 3 189 245.00 | 3 733 653.00 |
CR Parts à plus d’un an | 50 966.00 | | | 50 966.00 |
CU Autres participations | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 978 455.00 | 1 953 603.00 | | 1 978 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 460.00 | 24 851.00 | | 41 460.00 |
DJ Subventions d’investissement | 55.00 | 507.00 | | 55.00 |
DL TOTAL (I) | 2 041 971.00 | 2 000 963.00 | | 2 041 971.00 |
DP Provisions pour risques | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 101.00 | 614 756.00 | | 103 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 071.00 | 3 017.00 | | 61 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 583.00 | 465 579.00 | | 418 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 528 434.00 | 532 313.00 | | 528 434.00 |
EA Autres dettes | 23 583.00 | 92.00 | | 23 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 134 774.00 | 1 615 760.00 | | 1 134 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 189 245.00 | 3 629 223.00 | | 3 189 245.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 61 071.00 | | | 61 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 793 220.00 | 102 457.00 | 5 895 677.00 | 5 793 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 793 220.00 | 102 457.00 | 5 895 677.00 | 5 793 220.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 933 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 864 211.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 390 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 920 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 586 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 633.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 175.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 892 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 864.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 631.00 | 11 248.00 | | 2 631.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 452.00 | 452.00 | | 72 452.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 083.00 | 11 701.00 | | 75 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 656.00 | 679.00 | | 35 656.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 967.00 | | | 31 967.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 624.00 | 679.00 | | 67 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 459.00 | 11 021.00 | | 7 459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 275.00 | 14 559.00 | | 21 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 023 475.00 | 5 028 107.00 | | 6 023 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 982 015.00 | 5 003 255.00 | | 5 982 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 460.00 | 24 851.00 | | 41 460.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 851 873.00 | | 174 602.00 | 851 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 125.00 | 20 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146 854.00 | 879 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 146 730.00 | 781 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 497.00 | | | 77 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 753 344.00 | | 174 602.00 | 753 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 032.00 | | | 21 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 520 946.00 | 95 633.00 | 114 762.00 | 520 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 717.00 | 278.00 | | 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 520 228.00 | 95 355.00 | 114 762.00 | 520 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
6T Sur comptes clients | 39 415.00 | 3 176.00 | | 39 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 415.00 | 3 176.00 | | 39 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 915.00 | 3 176.00 | | 51 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 583.00 | 418 583.00 | | 418 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 845.00 | 58 845.00 | | 58 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 840.00 | 146 840.00 | | 146 840.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 804.00 | 6 804.00 | | 6 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 583.00 | 23 583.00 | | 23 583.00 |
UX Autres créances clients | 1 817 926.00 | 1 817 926.00 | | 1 817 926.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 966.00 | | 50 966.00 | 50 966.00 |
VB T. V. A. | 29 031.00 | 29 031.00 | | 29 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 413.00 | 47 796.00 | 52 617.00 | 100 413.00 |
VI Groupe et associés | 61 071.00 | 61 071.00 | | 61 071.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 571 297.00 | | | 571 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 453.00 | 26 453.00 | | 26 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 031.00 | 21 031.00 | | 21 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 923 312.00 | 1 872 346.00 | 50 966.00 | 1 923 312.00 |
VW T.V.A. | 289 493.00 | 289 493.00 | | 289 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 134 774.00 | 1 082 157.00 | 52 617.00 | 1 134 774.00 |