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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 135.00 | 3 858.00 | 5 277.00 | 9 135.00 |
AH Fonds commercial | 151 431.00 | | 151 431.00 | 151 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 735.00 | 92 129.00 | 12 606.00 | 104 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 969.00 | 95 987.00 | 171 982.00 | 267 969.00 |
BZ Autres créances | 16 877.00 | | 16 877.00 | 16 877.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
CF Disponibilités | 346 071.00 | | 346 071.00 | 346 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 452.00 | | 364 452.00 | 364 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 421.00 | 95 987.00 | 536 434.00 | 632 421.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 000.00 | 183 000.00 | | 183 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 728.00 | 154 909.00 | | 315 728.00 |
DL TOTAL (I) | 517 028.00 | 356 209.00 | | 517 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 133.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 066.00 | 4 333.00 | | 1 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 340.00 | | | 18 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 406.00 | 13 466.00 | | 19 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 434.00 | 369 675.00 | | 536 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 406.00 | 13 466.00 | | 19 406.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 133.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 322.00 | | 7 038.00 | 265 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 391.00 | 267 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 391.00 | 104 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 566.00 | | | 160 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 088.00 | | 7 038.00 | 102 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 067.00 | 10 773.00 | 2 853.00 | 88 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 980.00 | 2 878.00 | | 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 087.00 | 7 895.00 | 2 853.00 | 87 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
VB T. V. A. | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
VC Groupe et associés | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |
VI Groupe et associés | 5 718.00 | 5 718.00 | | 5 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 677.00 | 4 677.00 | | 4 677.00 |
VW T.V.A. | 32 174.00 | 32 174.00 | | 32 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 893.00 | 37 893.00 | | 37 893.00 |