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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 397 750.00 | | 397 750.00 | 397 750.00 |
AP Constructions | 1 920 933.00 | 1 555 293.00 | 365 639.00 | 1 920 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 934.00 | 1 113.00 | 821.00 | 1 934.00 |
AV Immobilisations en cours | 411 324.00 | | 411 324.00 | 411 324.00 |
BF Prêts | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 782 737.00 | 1 556 406.00 | 1 226 330.00 | 2 782 737.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 936 955.00 | | 936 958.00 | 936 955.00 |
BZ Autres créances | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 290 377.00 | | 290 377.00 | 290 377.00 |
CF Disponibilités | 15 375.00 | | 15 375.00 | 15 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 245 053.00 | | 1 245 053.00 | 1 245 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 027 791.00 | 1 556 406.00 | 2 471 384.00 | 4 027 791.00 |
CU Autres participations | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 200.00 | | | 24 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 140 906.00 | | | 140 906.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
DG Autres réserves | 359 800.00 | | | 359 800.00 |
DH Report à nouveau | 727 933.00 | | | 727 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 020.00 | | | 15 020.00 |
DL TOTAL (I) | 1 270 281.00 | | | 1 270 281.00 |
DP Provisions pour risques | 468 909.00 | | | 468 909.00 |
DR TOTAL (IV) | 468 909.00 | | | 468 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 838.00 | | | 500 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 508.00 | | | 40 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 096.00 | | | 30 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 749.00 | | | 160 749.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120.00 | | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 193.00 | | | 732 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 471 384.00 | | | 2 471 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 647.00 | | | 229 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 164 892.00 | | 164 892.00 | 164 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 892.00 | | 164 892.00 | 164 892.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 578.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 142 062.00 | |
GE Autres charges | | | 13 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 452.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 410.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 436.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 105 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 915.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 196.00 | | | 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196.00 | | | 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -196.00 | | | -196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 619.00 | | | 296 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 599.00 | | | 281 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 020.00 | | | 15 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 732 737.00 | | 50 000.00 | 2 732 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 782 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 731 942.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 731 942.00 | | | 2 731 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 795.00 | | 50 000.00 | 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 534 828.00 | 21 578.00 | | 1 534 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 534 828.00 | 21 578.00 | | 1 534 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 326 847.00 | 142 062.00 | | 326 847.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 436.00 | | 16 436.00 | 16 436.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 436.00 | | 18 436.00 | 18 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 326 847.00 | 142 062.00 | | 326 847.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 142 062.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 18 436.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 508.00 | | | 40 508.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 096.00 | 30 096.00 | | 30 096.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UP Prêts | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 936 958.00 | 936 958.00 | | 936 958.00 |
VB T. V. A. | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 838.00 | 38 800.00 | 160 599.00 | 500 838.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 547.00 | | | 37 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 988 675.00 | 938 675.00 | 50 000.00 | 988 675.00 |
VW T.V.A. | 155 915.00 | 155 915.00 | | 155 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 193.00 | 229 647.00 | 160 599.00 | 732 193.00 |