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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 521.00 | 4 785.00 | 3 736.00 | 8 521.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 15 970.00 | | 15 970.00 | 15 970.00 |
AP Constructions | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 735.00 | 81 103.00 | 5 631.00 | 86 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 949.00 | 68 429.00 | 10 520.00 | 78 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 758.00 | | 6 758.00 | 6 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 851.00 | 158 076.00 | 48 775.00 | 206 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 257 399.00 | | 257 399.00 | 257 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 652 241.00 | 2 846.00 | 649 395.00 | 652 241.00 |
BZ Autres créances | 101 781.00 | | 101 781.00 | 101 781.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 004.00 | | 30 004.00 | 30 004.00 |
CF Disponibilités | 639 249.00 | | 639 249.00 | 639 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 304.00 | | 4 304.00 | 4 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 684 977.00 | 2 846.00 | 1 682 130.00 | 1 684 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 891 828.00 | 160 922.00 | 1 730 905.00 | 1 891 828.00 |
CU Autres participations | 6 160.00 | | 6 160.00 | 6 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 923.00 | 41 923.00 | | 41 923.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
DG Autres réserves | 39 001.00 | 38 457.00 | | 39 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 443.00 | 112 545.00 | | 135 443.00 |
DL TOTAL (I) | 220 560.00 | 197 117.00 | | 220 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 995.00 | 350 661.00 | | 303 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 568 176.00 | 578 933.00 | | 568 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 188.00 | 319 700.00 | | 452 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 009.00 | 162 414.00 | | 181 009.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | 305.00 | | 20.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 958.00 | | | 4 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 510 345.00 | 1 412 013.00 | | 1 510 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 730 905.00 | 1 609 130.00 | | 1 730 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 275 906.00 | 1 062 013.00 | | 1 275 906.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80.00 | 77.00 | | 80.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 720.00 | | 765.00 | 202 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 671.00 | 15 172.00 | 20 767.00 | 163 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 918.00 | 1 562.00 | 2 695.00 | 5 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 753.00 | 13 611.00 | 18 072.00 | 157 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 568 176.00 | 568 176.00 | | 568 176.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 452 188.00 | 452 188.00 | | 452 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 995.00 | 38 995.00 | | 38 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 847.00 | 28 847.00 | | 28 847.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 409.00 | 7 409.00 | | 7 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 958.00 | 4 958.00 | | 4 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 758.00 | 6 758.00 | | 6 758.00 |
UX Autres créances clients | 648 825.00 | 648 825.00 | | 648 825.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
VB T. V. A. | 42 788.00 | 42 788.00 | | 42 788.00 |
VC Groupe et associés | 19 401.00 | 19 401.00 | | 19 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 915.00 | 69 476.00 | 234 440.00 | 303 915.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 668.00 | | | 46 668.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 592.00 | 38 592.00 | | 38 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 304.00 | 4 304.00 | | 4 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 765 083.00 | 765 083.00 | | 765 083.00 |
VW T.V.A. | 103 358.00 | 103 358.00 | | 103 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 510 345.00 | 1 275 906.00 | 234 440.00 | 1 510 345.00 |