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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
AP Constructions | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 724.00 | 49 029.00 | 694.00 | 49 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 896.00 | 101 321.00 | 19 575.00 | 120 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 395.00 | | 8 395.00 | 8 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 444.00 | 151 117.00 | 70 327.00 | 221 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 876.00 | | 3 876.00 | 3 876.00 |
BT Marchandises | 4 356.00 | | 4 356.00 | 4 356.00 |
BZ Autres créances | 458 831.00 | | 458 831.00 | 458 831.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
CF Disponibilités | 6 606.00 | | 6 606.00 | 6 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 208.00 | | 2 208.00 | 2 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 920.00 | | 475 920.00 | 475 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 364.00 | 151 117.00 | 546 247.00 | 697 364.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 395.00 | | | 8 395.00 |
CU Autres participations | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 230 496.00 | 220 456.00 | | 230 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 311.00 | 10 040.00 | | 15 311.00 |
DL TOTAL (I) | 254 192.00 | 238 881.00 | | 254 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 581.00 | 22 185.00 | | 75 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 439.00 | 4 232.00 | | 23 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 819.00 | 137 751.00 | | 138 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 217.00 | 75 611.00 | | 54 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 055.00 | 239 779.00 | | 292 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 247.00 | 478 660.00 | | 546 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 055.00 | 239 779.00 | | 292 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 674 521.00 | | 674 521.00 | 674 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 674 521.00 | | 674 521.00 | 674 521.00 |
FQ Autres produits | | | 1 883.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 676 404.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 425.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160 823.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 360.00 | |
GE Autres charges | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 661 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 179.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 695.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 977.00 | | | 6 977.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 977.00 | | | 6 977.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 932.00 | | | 7 932.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 932.00 | | | 7 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -955.00 | | | -955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 688 077.00 | 686 065.00 | | 688 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 672 765.00 | 676 025.00 | | 672 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 311.00 | 10 040.00 | | 15 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 863.00 | | 18 582.00 | 202 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 063.00 | | | 35 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 805.00 | | 18 582.00 | 152 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 995.00 | | | 14 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 757.00 | 3 360.00 | | 147 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 757.00 | 3 360.00 | | 147 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 819.00 | 138 819.00 | | 138 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 117.00 | 24 117.00 | | 24 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 872.00 | 17 872.00 | | 17 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 395.00 | 8 395.00 | | 8 395.00 |
VB T. V. A. | 16 563.00 | 16 563.00 | | 16 563.00 |
VC Groupe et associés | 423 600.00 | 423 600.00 | | 423 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 581.00 | 75 581.00 | | 75 581.00 |
VI Groupe et associés | 23 439.00 | 23 439.00 | | 23 439.00 |
VP Divers | 16 189.00 | 16 189.00 | | 16 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 957.00 | 5 957.00 | | 5 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 434.00 | 469 434.00 | | 469 434.00 |
VW T.V.A. | 6 270.00 | 6 270.00 | | 6 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 055.00 | 292 055.00 | | 292 055.00 |