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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 966.00 | 7 966.00 | | 7 966.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 646.00 | 5 646.00 | | 5 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 052.00 | 63 149.00 | 20 903.00 | 84 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 031.00 | | 4 031.00 | 4 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 296.00 | 76 760.00 | 93 536.00 | 170 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 239.00 | | 3 239.00 | 3 239.00 |
BT Marchandises | 4 433.00 | | 4 433.00 | 4 433.00 |
BZ Autres créances | 4 809.00 | | 4 809.00 | 4 809.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 969.00 | | 29 969.00 | 29 969.00 |
CF Disponibilités | 53 738.00 | | 53 738.00 | 53 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 545.00 | | 96 545.00 | 96 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 841.00 | 76 760.00 | 190 081.00 | 266 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 737.00 | | | 7 737.00 |
DG Autres réserves | 102 299.00 | | | 102 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 879.00 | | | 5 879.00 |
DL TOTAL (I) | 124 299.00 | | | 124 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 982.00 | | | 6 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 046.00 | | | 15 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 612.00 | | | 21 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 141.00 | | | 22 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 782.00 | | | 65 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 081.00 | | | 190 081.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 7 737.00 | | | 7 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 762.00 | | | 65 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 345.00 | | 19 345.00 | 19 345.00 |
FG Production vendue services | 184 218.00 | | 184 218.00 | 184 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 563.00 | | 203 563.00 | 203 563.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 626.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 361.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -861.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 531.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 088.00 | |
GE Autres charges | | | 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 707.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56.00 | | | 56.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 141.00 | | | 13 141.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 218.00 | | | 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 578.00 | | | 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 668.00 | | | 203 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 789.00 | | | 197 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 879.00 | | | 5 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 296.00 | | | 170 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 568.00 | | | 76 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 698.00 | | | 89 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 031.00 | | | 4 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 672.00 | 7 088.00 | | 69 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 966.00 | | | 7 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 707.00 | 7 088.00 | | 61 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 612.00 | 21 612.00 | | 21 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 643.00 | 9 643.00 | | 9 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 598.00 | 8 598.00 | | 8 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 031.00 | | | 4 031.00 |
VB T. V. A. | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 982.00 | 6 982.00 | | 6 982.00 |
VI Groupe et associés | 15 046.00 | 15 046.00 | | 15 046.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 026.00 | | | 5 026.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 367.00 | | | 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 356.00 | | | 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 196.00 | 5 165.00 | 4 031.00 | 9 196.00 |
VW T.V.A. | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 782.00 | 65 782.00 | | 65 782.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 356.00 | | | 7 356.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 757.00 | | | 3 757.00 |
ST Autres comptes | 7 628.00 | | | 7 628.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 891.00 | | | 11 891.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 13 064.00 | | | 13 064.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 356.00 | | | 7 356.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 696.00 | | | 34 696.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 296.00 | | | 10 296.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 340.00 | | | 36 340.00 |