| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 240.00 | 5 360.00 | 10 880.00 | 16 240.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 021.00 | 72 295.00 | 3 726.00 | 76 021.00 |
AH Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 15 850.00 | | 15 850.00 | 15 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 851.00 | 35 228.00 | 1 624.00 | 36 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 563.00 | 183 657.00 | 141 906.00 | 325 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 294 577.00 | | 294 577.00 | 294 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 123 321.00 | 341 751.00 | 781 569.00 | 1 123 321.00 |
BT Marchandises | 2 557 555.00 | 6 656.00 | 2 550 899.00 | 2 557 555.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 177 089.00 | | 177 089.00 | 177 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 630.00 | 60 916.00 | 291 714.00 | 352 630.00 |
BZ Autres créances | 824 417.00 | | 824 417.00 | 824 417.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 169 096.00 | | 169 096.00 | 169 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 205 682.00 | | 205 682.00 | 205 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 286 469.00 | 67 572.00 | 4 218 897.00 | 4 286 469.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 35 279.00 | | 35 279.00 | 35 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 445 068.00 | 409 323.00 | 5 035 745.00 | 5 445 068.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 48 218.00 | 45 211.00 | 3 007.00 | 48 218.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 347.00 | 457 347.00 | | 457 347.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DG Autres réserves | 769 518.00 | 769 518.00 | | 769 518.00 |
DH Report à nouveau | -2 631 050.00 | -304 127.00 | | -2 631 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 303 545.00 | -2 326 923.00 | | -4 303 545.00 |
DL TOTAL (I) | -5 661 996.00 | -1 358 451.00 | | -5 661 996.00 |
DP Provisions pour risques | 44 378.00 | 46 474.00 | | 44 378.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 378.00 | 46 474.00 | | 44 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 637.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 110 091.00 | 2 864 451.00 | | 5 110 091.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 462 635.00 | 471 360.00 | | 462 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 047 292.00 | 1 798 558.00 | | 4 047 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 961 607.00 | 520 374.00 | | 961 607.00 |
EA Autres dettes | 1 787.00 | 22 497.00 | | 1 787.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 174.00 | | | 34 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 617 588.00 | 5 678 878.00 | | 10 617 588.00 |
ED (V) | 35 775.00 | 918.00 | | 35 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 035 745.00 | 4 367 820.00 | | 5 035 745.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 6 862.00 | 6 862.00 | | 6 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 617 588.00 | 5 678 878.00 | | 10 617 588.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 637.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 361 304.00 | 2 059 269.00 | 3 420 573.00 | 1 361 304.00 |
FG Production vendue services | 43 753.00 | 179 292.00 | 223 045.00 | 43 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 405 056.00 | 2 238 562.00 | 3 643 618.00 | 1 405 056.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 821.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 611.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 669 291.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 664 337.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -460 318.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 594 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 468 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 958 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 592 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 966.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 716.00 | |
GE Autres charges | | | 6 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 005 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 336 630.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 35 940.00 | |
GN Différences positives de change | | | 240.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 481.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 33 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 228.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 331 228.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81 266.00 | 60 188.00 | | 81 266.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 700.00 | | | 21 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 966.00 | 60 188.00 | | 102 966.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 240.00 | 4 808.00 | | 10 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 044.00 | | | 65 044.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 284.00 | 4 808.00 | | 75 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 683.00 | 55 381.00 | | 27 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 15 564.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 824 739.00 | 4 989 584.00 | | 3 824 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 128 284.00 | 7 316 507.00 | | 8 128 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 303 545.00 | -2 326 923.00 | | -4 303 545.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 757 128.00 | | 138 065.00 | 1 757 128.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 63 002.00 | | 1 456.00 | 63 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 785.00 | 294 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 771 870.00 | 1 123 321.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 64 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 401 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 771 085.00 | 362 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 393 216.00 | | 8 655.00 | 393 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 083 371.00 | | 50 130.00 | 1 083 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 217 538.00 | | 77 824.00 | 217 538.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 046 683.00 | 52 501.00 | 757 433.00 | 1 046 683.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 192.00 | 10 379.00 | | 40 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 719.00 | 11 576.00 | | 60 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 945 772.00 | 30 546.00 | 757 433.00 | 945 772.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 474.00 | 33 844.00 | 35 940.00 | 46 474.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 241.00 | 6 656.00 | 10 241.00 | 10 241.00 |
6T Sur comptes clients | 39 856.00 | 21 060.00 | | 39 856.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 097.00 | 27 716.00 | 10 241.00 | 50 097.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 571.00 | 61 560.00 | 46 181.00 | 96 571.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 716.00 | 10 241.00 | |
UG ‐ Financières | | 33 844.00 | 35 940.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 047 292.00 | 4 047 292.00 | | 4 047 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 296 714.00 | 296 714.00 | | 296 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 426 134.00 | 426 134.00 | | 426 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 174.00 | 34 174.00 | | 34 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 294 577.00 | 294 577.00 | | 294 577.00 |
UX Autres créances clients | 352 630.00 | 352 630.00 | | 352 630.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 845.00 | 5 845.00 | | 5 845.00 |
VB T. V. A. | 240 594.00 | 240 594.00 | | 240 594.00 |
VI Groupe et associés | 5 110 091.00 | 5 110 091.00 | | 5 110 091.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 304.00 | 21 304.00 | | 21 304.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 194 961.00 | 194 961.00 | | 194 961.00 |
VP Divers | 26 843.00 | 26 843.00 | | 26 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170 085.00 | 170 085.00 | | 170 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333 885.00 | 333 885.00 | | 333 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 205 682.00 | 205 682.00 | | 205 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 677 305.00 | 1 677 305.00 | | 1 677 305.00 |
VW T.V.A. | 68 674.00 | 68 674.00 | | 68 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 154 951.00 | 10 154 951.00 | | 10 154 951.00 |