| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 17 889.00 | | 17 889.00 | 17 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 263.00 | 49 343.00 | 73 919.00 | 123 263.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 74 523.00 | | 74 523.00 | 74 523.00 |
BD Autres titres immobilisés | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 518.00 | | 12 518.00 | 12 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 361.00 | 50 399.00 | 428 961.00 | 479 361.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 590 801.00 | 197 427.00 | 393 373.00 | 590 801.00 |
BZ Autres créances | 17 970.00 | | 17 970.00 | 17 970.00 |
CF Disponibilités | 121 220.00 | | 121 220.00 | 121 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 990.00 | 197 427.00 | 535 562.00 | 732 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 212 352.00 | 247 827.00 | 964 524.00 | 1 212 352.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
DG Autres réserves | 111 608.00 | | | 111 608.00 |
DH Report à nouveau | 342 838.00 | | | 342 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -831.00 | | | -831.00 |
DL TOTAL (I) | 573 811.00 | | | 573 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 765.00 | | | 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 770.00 | | | 25 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 207.00 | | | 298 207.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 970.00 | | | 65 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 713.00 | | | 390 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 524.00 | | | 964 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 713.00 | | | 390 713.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 837 404.00 | 7 433.00 | 844 837.00 | 837 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 837 404.00 | 7 433.00 | 844 837.00 | 837 404.00 |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 844 877.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 820.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 390.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 811 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 019.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 020.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 748.00 | | | 34 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 748.00 | | | 34 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 248.00 | | | -33 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 603.00 | | | 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 846 378.00 | | | 846 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 847 209.00 | | | 847 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -831.00 | | | -831.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 963.00 | | 17 515.00 | 514 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 658.00 | 87 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 458.00 | 34 658.00 | 479 361.00 | 18 458.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 458.00 | | 141 152.00 | 18 458.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 056.00 | | | 251 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 095.00 | | 17 515.00 | 142 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 811.00 | | | 121 811.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 18 458.00 | | | 18 458.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 579.00 | 13 820.00 | | 36 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 959.00 | 96.00 | | 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 619.00 | 13 723.00 | | 35 619.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 193 036.00 | 4 390.00 | | 193 036.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 193 036.00 | 4 390.00 | | 193 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 193 036.00 | 4 390.00 | | 193 036.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 390.00 | | |