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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 054.00 | 12 598.00 | 4 456.00 | 17 054.00 |
AP Constructions | 80 283.00 | 62 898.00 | 17 385.00 | 80 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 173.00 | 100 173.00 | | 100 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 606 932.00 | 364 444.00 | 242 488.00 | 606 932.00 |
BD Autres titres immobilisés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 100.00 | | 30 100.00 | 30 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 847 491.00 | 540 113.00 | 307 378.00 | 847 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 992.00 | | 12 992.00 | 12 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 652 654.00 | 101 441.00 | 551 213.00 | 652 654.00 |
BZ Autres créances | 173 821.00 | | 173 821.00 | 173 821.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 631 163.00 | 1 446.00 | 629 717.00 | 631 163.00 |
CF Disponibilités | 95 525.00 | | 95 525.00 | 95 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 293.00 | | 17 293.00 | 17 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 583 448.00 | 102 887.00 | 1 480 562.00 | 1 583 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 430 940.00 | 643 000.00 | 1 787 939.00 | 2 430 940.00 |
CU Autres participations | 12 150.00 | | 12 150.00 | 12 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DH Report à nouveau | 446 065.00 | 448 518.00 | | 446 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 041.00 | 57 547.00 | | 115 041.00 |
DL TOTAL (I) | 687 606.00 | 632 565.00 | | 687 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 576 433.00 | 435 981.00 | | 576 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 776.00 | 53 403.00 | | 28 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 727.00 | 228 306.00 | | 208 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 056.00 | 211 097.00 | | 241 056.00 |
EA Autres dettes | 45 342.00 | 79 646.00 | | 45 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 100 334.00 | 1 008 433.00 | | 1 100 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 787 939.00 | 1 640 998.00 | | 1 787 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467 803.00 | 92 027.00 | 19 716.00 | 467 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 387.00 | 1 211.00 | 10 000.00 | 21 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 415.00 | 90 815.00 | 9 716.00 | 446 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 74 709.00 | 26 732.00 | | 74 709.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 002.00 | 444.00 | | 1 002.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 711.00 | 27 176.00 | | 75 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 711.00 | 27 176.00 | | 75 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 776.00 | 28 776.00 | | 28 776.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 727.00 | 208 727.00 | | 208 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 056.00 | 241 056.00 | | 241 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 342.00 | 45 342.00 | | 45 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 576 432.00 | 169 003.00 | 407 430.00 | 576 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 873 869.00 | 703 397.00 | 170 472.00 | 873 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 873 868.00 | 703 397.00 | 170 472.00 | 873 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 100 334.00 | 692 904.00 | 407 430.00 | 1 100 334.00 |