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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 694.00 | | 9 694.00 | 9 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 594.00 | | 10 594.00 | 10 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 292.00 | | 145 292.00 | 145 292.00 |
BZ Autres créances | 122 740.00 | | 122 740.00 | 122 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 962.00 | | 268 962.00 | 268 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 556.00 | | 279 556.00 | 279 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 762.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 30 682.00 | -5 882.00 | | 30 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 926.00 | 36 802.00 | | 24 926.00 |
DL TOTAL (I) | 67 738.00 | 42 811.00 | | 67 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179.00 | 277.00 | | 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 987.00 | 117 603.00 | | 143 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 561.00 | 20 780.00 | | 2 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 091.00 | 70 154.00 | | 65 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 819.00 | 208 813.00 | | 211 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 556.00 | 251 624.00 | | 279 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 208 813.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 179.00 | 277.00 | | 179.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 329 693.00 | | 329 693.00 | 329 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 329 693.00 | | 329 693.00 | 329 693.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 329 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 588.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 346.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 185.00 | 554.00 | | 2 185.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 956.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 185.00 | 4 510.00 | | 2 185.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 217.00 | 8 135.00 | | 1 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 217.00 | 8 135.00 | | 1 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 968.00 | -3 625.00 | | 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 898.00 | 433 198.00 | | 331 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 972.00 | 396 396.00 | | 306 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 926.00 | 36 802.00 | | 24 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 920.00 | | 4 674.00 | 5 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 594.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 920.00 | | 4 674.00 | 5 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 091.00 | 65 091.00 | | 65 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 987.00 | 143 987.00 | | 143 987.00 |
UP Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 694.00 | | 9 694.00 | 9 694.00 |
UX Autres créances clients | 145 292.00 | 145 292.00 | | 145 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 740.00 | 122 740.00 | | 122 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 556.00 | 268 962.00 | 10 594.00 | 279 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 819.00 | 211 819.00 | | 211 819.00 |