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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 221 005.00 | 221 005.00 | | 221 005.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 305 197.00 | 4 193 393.00 | 111 803.00 | 4 305 197.00 |
AP Constructions | 46 864.00 | 39 925.00 | 6 938.00 | 46 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 937 765.00 | 37 500 323.00 | 10 437 441.00 | 47 937 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 237 407.00 | 6 291 817.00 | 945 590.00 | 7 237 407.00 |
AV Immobilisations en cours | 629 542.00 | | 629 542.00 | 629 542.00 |
AX Avances et acomptes | 510 527.00 | | 510 527.00 | 510 527.00 |
BF Prêts | 335 787.00 | | 335 787.00 | 335 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 431 540.00 | | 431 540.00 | 431 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 894 128.00 | 48 469 955.00 | 13 424 172.00 | 61 894 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 727 968.00 | 58 024.00 | 5 669 944.00 | 5 727 968.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 516 142.00 | 14 783.00 | 4 501 359.00 | 4 516 142.00 |
BT Marchandises | 1 407 549.00 | 225 806.00 | 1 181 743.00 | 1 407 549.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 451.00 | | 8 451.00 | 8 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 155 590.00 | 53 730.00 | 16 101 860.00 | 16 155 590.00 |
BZ Autres créances | 17 878 534.00 | | 17 878 534.00 | 17 878 534.00 |
CF Disponibilités | 15 889.00 | | 15 889.00 | 15 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 255 823.00 | | 255 823.00 | 255 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 965 951.00 | 352 343.00 | 45 613 608.00 | 45 965 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 860 079.00 | 48 822 298.00 | 59 037 781.00 | 107 860 079.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 223 488.00 | 223 488.00 | | 223 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 221 900.00 | 16 221 900.00 | | 16 221 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 031 760.00 | 1 031 760.00 | | 1 031 760.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 129 797.00 | 129 797.00 | | 129 797.00 |
DH Report à nouveau | 6 081 271.00 | 7 803 291.00 | | 6 081 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 630 981.00 | -1 722 020.00 | | -2 630 981.00 |
DJ Subventions d’investissement | 483 100.00 | 535 900.00 | | 483 100.00 |
DL TOTAL (I) | 21 316 848.00 | 24 000 629.00 | | 21 316 848.00 |
DP Provisions pour risques | 176 286.00 | 307 486.00 | | 176 286.00 |
DR TOTAL (IV) | 176 286.00 | 307 486.00 | | 176 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 543.00 | 16 936.00 | | 2 543.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103 254.00 | | | 103 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 990 473.00 | 15 120 760.00 | | 13 990 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 363 239.00 | 4 177 330.00 | | 4 363 239.00 |
EA Autres dettes | 19 059 634.00 | 12 599 366.00 | | 19 059 634.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 500.00 | 4 160.00 | | 25 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 544 646.00 | 31 918 553.00 | | 37 544 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 037 781.00 | 56 226 668.00 | | 59 037 781.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 543.00 | 16 935.00 | | 2 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 043 714.00 | | 6 043 714.00 | 6 043 714.00 |
FD Production vendue biens | 26 616 096.00 | 20 330 051.00 | 46 946 147.00 | 26 616 096.00 |
FG Production vendue services | 25 415 648.00 | 199.00 | 25 415 847.00 | 25 415 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 075 458.00 | 20 330 250.00 | 78 405 708.00 | 58 075 458.00 |
FM Production stockée | | | 62 301.00 | |
FN Production immobilisée | | | 206 622.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 325 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 016 376.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 890 709.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -462 458.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 902 221.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 202 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 001 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 252 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 572 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 440 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 140 102.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 318 608.00 | |
GE Autres charges | | | 783 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 637 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 620 662.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 577 467.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 577 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 725 537.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 728 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -150 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 771 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 100 096.00 | 58 956.00 | | 100 096.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 783 298.00 | 675 277.00 | | 783 298.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 165 516.00 | 511 685.00 | | 165 516.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 400.00 | 249 711.00 | | 65 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 304 650.00 | 302 000.00 | | 304 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 535 566.00 | 1 063 396.00 | | 535 566.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 178 906.00 | 317 158.00 | | 178 906.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 905.00 | 102 046.00 | | 42 905.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 173 450.00 | 414 486.00 | | 173 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 395 261.00 | 833 691.00 | | 395 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 140 304.00 | 229 705.00 | | 140 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 129 412.00 | 74 224 376.00 | | 80 129 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 760 394.00 | 75 946 396.00 | | 82 760 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 630 981.00 | -1 722 020.00 | | -2 630 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 215 492.00 | | 3 738 358.00 | 59 215 492.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 444 494.00 | | | 444 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 59 203.00 | 782 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 059 719.00 | 61 894 127.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 444 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 349.00 | 4 305 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 998 167.00 | 56 362 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 207 818.00 | | 99 729.00 | 4 207 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 948 688.00 | | 3 411 589.00 | 53 948 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 614 492.00 | | 227 040.00 | 614 492.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 440 442.00 | 3 140 102.00 | 110 588.00 | 45 440 442.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 444 494.00 | | | 444 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 134 958.00 | 60 785.00 | 2 349.00 | 4 134 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 860 990.00 | 3 079 317.00 | 108 239.00 | 40 860 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 390 977.00 | 14 390 977.00 | | 14 390 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 472 641.00 | 1 472 641.00 | | 1 472 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 394 418.00 | 1 394 418.00 | | 1 394 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 428 814.00 | 428 814.00 | | 428 814.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
UP Prêts | 335 788.00 | 335 788.00 | | 335 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 431 540.00 | 431 540.00 | | 431 540.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 148 826.00 | 148 826.00 | | 148 826.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 81 819.00 | 81 819.00 | | 81 819.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 155 590.00 | 16 155 590.00 | | 16 155 590.00 |
VB T. V. A. | 925 993.00 | 925 993.00 | | 925 993.00 |
VC Groupe et associés | 16 697 293.00 | 16 697 293.00 | | 16 697 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
VI Groupe et associés | 18 630 821.00 | 18 630 821.00 | | 18 630 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 220 399.00 | 220 399.00 | | 220 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 425 107.00 | 425 107.00 | | 425 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 255 824.00 | 255 824.00 | | 255 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 457 780.00 | 35 457 780.00 | | 35 457 780.00 |
VW T.V.A. | 1 275 781.00 | 1 275 781.00 | | 1 275 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 841 894.00 | 37 841 894.00 | | 37 841 894.00 |